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Addison Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
20.97%
1년 추정 수익률
12.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
+12.2%
3년 예상 수익률
+71.36%
5년 예상 수익률
+57.65%
10년 예상 수익률
+333.55%
AUM
US$4.47억
AUM 성장
-US$1.63억
(-27%)
자금 흐름
-US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.14%
보유액
186
신규
2
증가
18
축소
112
청산됨
37
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$56.3만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$55.5만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$28.8만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$23.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1810만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1694만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1658만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1130만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$894만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.67% |
| 2 | 정보기술 | 10.4% |
| 3 | 산업재 | 6.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.66% |
| 5 | 헬스케어 | 5.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Symbotic
SYM
US$45.2억
| US$31만 | 0.07% |
7,375
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
127
Verizon
VZ
US$1921억
| US$29.5만 | 0.07% |
6,424
-2,003
| -24% | -US$9.42만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
128
Pentair
PNR
US$109억
| US$29만 | 0.06% |
5,465
-2,574
| -32% | -US$16.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
129
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$28.5만 | 0.06% |
2,816
-240
| -8% | -US$2.52만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
130
Shell
SHEL
US$2802억
| US$28.3만 | 0.06% |
2,978
-90
| -3% | -US$8.12천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
131
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$27.2만 | 0.06% |
2,698
-24,724
| -90% | -US$249만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
132
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.8억
| US$26.8만 | 0.06% |
661
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
133
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$25.4만 | 0.06% |
6,778
-2,563
| -27% | -US$9.9만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
134
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1억
| US$24.5만 | 0.05% |
2,814
-187,847
| -99% | -US$1694만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
135
Church & Dwight Co
CHD
US$267억
| US$23.4만 | 0.05% |
2,480
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
136
Barrick Mining
B
US$612억
| US$23.2만 | 0.05% |
5,695
-800
| -12% | -US$3.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
137
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$22.8만 | 0.05% |
1,757
-153
| -8% | -US$2.08만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
138
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$22.6만 | 0.05% |
637
+1
| +0.2% | +US$358 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
139
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$22.6만 | 0.05% |
535
-20
| -4% | -US$7.97천 |
2026 Q2
1분기
|
|
140
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$24.1억
| US$22.3만 | 0.05% |
4,479
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
141
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.05억
| US$22만 | 0.05% |
35,314
| – | – |
2015 Q3
44개 분기
|
|
142
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$21.8만 | 0.05% |
6,075
+145
| +2% | +US$5.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
143
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$21.7만 | 0.05% |
2,951
-652
| -18% | -US$5.19만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
144
Home Depot
HD
US$3479억
| US$21.4만 | 0.05% |
754
-11
| -1% | -US$3.61천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
145
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$58.7억
| US$21.4만 | 0.05% |
3,550
-1,167
| -25% | -US$5.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
146
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$21.3만 | 0.05% |
6,472
-800
| -11% | -US$2.79만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
147
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$20.9만 | 0.05% |
+817
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$20.6만 | 0.05% |
1,366
+10
| +0.7% | +US$1.38천 |
2026 Q2
1분기
|
|
149
Linde
LIN
US$2415억
| US$20.4만 | 0.05% |
430
-16
| -4% | -US$7.86천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
150
Baxter International
BAX
US$134억
| – | – |
-17,961
| 청산됨 | -US$38.3만 | – |
|
유사한 펀드
ML
Addison Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Addison Capital의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$4.47억였으며 전 분기 US$6.1억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Addison Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$1.69억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 US$1130만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Addison Capital 측은 Synopsys에 US$60만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Synopsys 주식으로, US$60만 상당의 1,380주를 매수했어요.
- Addison Capital 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.8만 규모예요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$1810만예요.
- Addison Capital 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 38% 비중을 차지해요.
- Addison Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Addison Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$4.47억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Addison Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.