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Addison Capital Portfolio-Positionen
AUM
610 Mio. $
Umschlag
6,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,89 %
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,2 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,78 %
Position
189
Neu
7
Aufgestockt
78
Reduziert
67
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+2,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+869.050 $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+541.149 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+362.548 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+295.551 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,52 % |
| 2 | Technologie | 7,29 % |
| 3 | Industrie | 5,57 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,74 Mrd. $
| 368.689 $ | 0,06 % |
9.341
-2.974
| -24 % | -117.538 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 362.771 $ | 0,06 % |
712
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
153
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 360.048 $ | 0,06 % |
356
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
154
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 356.799 $ | 0,06 % |
8.427
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
155
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
| 336.004 $ | 0,06 % |
660
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
156
Edwards Lifesciences
EW
53 Mrd. $
| 331.626 $ | 0,05 % |
3.666
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
157
Symbotic
SYM
4,93 Mrd. $
| 331.506 $ | 0,05 % |
7.375
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
158
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
| 328.887 $ | 0,05 % |
3.056
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
159
Morgan Stanley Bitcoin Trust
MSBT
| 322.779 $ | 0,05 % |
+19.156
| Neu | +395.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 303.185 $ | 0,05 % |
1.186
+1
| +0,1 % | +246 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 290.916 $ | 0,05 % |
1.200
-90
| -7 % | -20.964 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
Block Inc
XYZ
45,8 Mrd. $
| 273.828 $ | 0,04 % |
3.603
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
163
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 269.801 $ | 0,04 % |
765
+13
| +2 % | +4.229 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
164
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 267.748 $ | 0,04 % |
+5.295
| Neu | +267.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 267.568 $ | 0,04 % |
636
+1
| +0,2 % | +398 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
MSGK
166
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,53 Mrd. $
| 265.616 $ | 0,04 % |
661
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
167
PPL Corp
PPL
26,8 Mrd. $
| 264.337 $ | 0,04 % |
7.272
-100
| -1 % | -3.694 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
168
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
| 259.072 $ | 0,04 % |
1.910
-419
| -18 % | -59.491 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
169
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
615 Mio. $
| 251.789 $ | 0,04 % |
35.314
-900
| -2 % | -6.263 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
170
Church & Dwight Co
CHD
25,4 Mrd. $
| 240.262 $ | 0,04 % |
2.480
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
171
Barrick Mining
B
60,9 Mrd. $
| 238.561 $ | 0,04 % |
6.495
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
172
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 237.909 $ | 0,04 % |
3.068
+97
| +3 % | +8.373 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
173
SpaceX
SPCX
1,83 Bio. $
| 231.686 $ | 0,04 % |
+1.356
| Neu | +230.362 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Linde
LIN
236 Mrd. $
| 231.572 $ | 0,04 % |
446
+16
| +4 % | +8.104 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
175
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
| 228.084 $ | 0,04 % |
876
+1
| +0,1 % | +246 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Capital 189 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Addison Capital für Q2 2026 weist 7 neu, 78 erhöht, 67 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 44.656 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 2,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Addison Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 44.656 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Addison Capital hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 869.050 $.
- Addison Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Capital machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
- Addison Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 610 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .