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DC
DeDora Capital 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
14.71%
1年估算報酬率
25.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.96%
1年估算報酬率
+25.48%
3年估算報酬率
+81.75%
5年估算報酬率
+94.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$5225萬
(+13%)
資金流向
+US$484萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.96%
持股
136
新
13
增持
52
減碼
53
已平倉
7
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$191萬 |
| 2 |
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
|
+US$188萬 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$167萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$144萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$359萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$352萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$43.4萬 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$31.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.92% |
| 2 | 科技 | 12.09% |
| 3 | 通訊服務 | 5.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.99% |
| 5 | 醫療保健 | 4.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3048萬 | 6.62% |
353,822
-41,782
| -11% | -US$352萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2958萬 | 6.43% |
187,171
-22,976
| -11% | -US$359萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2818萬 | 6.13% |
37,632
+1,980
| +6% | +US$144萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2629萬 | 5.71% |
577,902
+6,751
| +1% | +US$30.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2614萬 | 5.68% |
86,239
+6,677
| +8% | +US$191萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$2265萬 | 4.92% |
654,320
+50,354
| +8% | +US$167萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1636萬 | 3.55% |
23,813
-100
| -0.4% | -US$6.67萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1549萬 | 3.37% |
53,531
-890
| -2% | -US$25.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$1121萬 | 2.44% |
178,573
+1,313
| +0.7% | +US$8.24萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$971萬 | 2.11% |
45,632
-906
| -2% | -US$18.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7億
| US$937萬 | 2.04% |
80,070
+2,432
| +3% | +US$26.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$917萬 | 1.99% |
45,833
-2,111
| -4% | -US$43.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$901萬 | 1.96% |
159,611
+18,135
| +13% | +US$102萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$849萬 | 1.85% |
35,641
-947
| -3% | -US$23.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$793萬 | 1.72% |
22,442
-502
| -2% | -US$17.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$783萬 | 1.7% |
20,732
-359
| -2% | -US$14.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$763萬 | 1.66% |
18,137
-219
| -1% | -US$8.71萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$754萬 | 1.64% |
20,225
+1,442
| +8% | +US$58.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$720萬 | 1.57% |
20,156
-353
| -2% | -US$12.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$705萬 | 1.53% |
9,578
-142
| -1% | -US$9.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3億
| US$704萬 | 1.53% |
135,160
+839
| +0.6% | +US$4.13萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$622萬 | 1.35% |
19,014
+406
| +2% | +US$12.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$614萬 | 1.34% |
77,348
+8,787
| +13% | +US$78.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$595萬 | 1.29% |
88,005
+12,693
| +17% | +US$85.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$574萬 | 1.25% |
69,688
+6,855
| +11% | +US$54.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
AWCI
GIM
JC
SGA
IAG
PAA
AIP
PC
DeDora Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DeDora Capital持有136個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.08億增加13%。 其前十大持股占投資組合的47%。
DeDora Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加52檔、減碼53檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin California Municipal Income ETF：共255,294股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是Vanguard High Dividend Yield ETF，估計金額為US$359萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的62%，其次為科技和通訊服務。
- DeDora Capital在2026年第2季最大筆買進的是Franklin California Municipal Income ETF：共買進255,294股，價值US$189萬。
- DeDora Capital在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$191萬。
- DeDora Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard High Dividend Yield ETF，估計減持了US$359萬。
- DeDora Capital於2026年第2季完全出清Danaher，估計賣出金額為US$31.6萬。
- 在2026年第2季，DeDora Capital的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占47%。
- DeDora Capital在2026年第2季新增了13個部位，並平倉7個部位。
- DeDora Capital的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.6億。
根據DeDora Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。