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Straight Path Wealth Management

Straight Path Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 449 Mio. $ Umschlag 13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
449 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
160
Neu
19
Aufgestockt
92
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,12 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,87 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+2,67 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,39 Mio. $
5
ALH-Symbol
Alliance Laundry Holdings
ALH
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,1 Mio. $
2
BP-Symbol
BP
BP
+554.250 $
3
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+280.053 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+268.055 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+202.566 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,79 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 9,76 %
3 Technologie 3,52 %
4 Industrie 1,97 %
5 Gesundheitswesen 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLS-Symbol
51
Celestica
CLS
30,3 Mrd. $
852.975 $ 0,19 %
2.360
+10
+0,4 % +3.307 $
2025 Q1
6 Quartale
IBTG-Symbol
52
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,83 Mrd. $
834.685 $ 0,19 %
36.481
+711
+2 % +16.254 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
53
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
827.048 $ 0,18 %
1.612
+581
+56 % +268.689 $
2024 Q1
10 Quartale
LYB-Symbol
54
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
804.810 $ 0,18 %
14.004
-2.996
-18 % -183.426 $
2024 Q1
10 Quartale
KJUL-Symbol
55
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
220 Mio. $
804.175 $ 0,18 %
24.443
+721
+3 % +24.328 $
2025 Q2
5 Quartale
PMAR-Symbol
56
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
743 Mio. $
800.478 $ 0,18 %
16.350
-24
-0,1 % -1.162 $
2024 Q2
9 Quartale
PAUG-Symbol
57
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,03 Mrd. $
795.476 $ 0,18 %
17.052
+2.034
+14 % +94.317 $
2025 Q2
5 Quartale
PFEB-Symbol
58
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
879 Mio. $
787.438 $ 0,18 %
17.876
– –
2024 Q1
10 Quartale
EJUL-Symbol
59
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
207 Mio. $
783.553 $ 0,17 %
25.130
+1.792
+8 % +55.398 $
2025 Q2
5 Quartale
ONB-Symbol
60
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
775.569 $ 0,17 %
31.476
+3
+0 % +78 $
2021 Q4
19 Quartale
IBTI-Symbol
61
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,26 Mrd. $
744.283 $ 0,17 %
33.970
+1.648
+5 % +36.324 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
62
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
728.909 $ 0,16 %
1.040
+126
+14 % +88.005 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDU-Symbol
63
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
719.591 $ 0,16 %
31.714
+1.536
+5 % +35.290 $
2023 Q4
11 Quartale
PJAN-Symbol
64
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
714.594 $ 0,16 %
14.089
+2.334
+20 % +117.245 $
2025 Q1
6 Quartale
IBDS-Symbol
65
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
709.628 $ 0,16 %
29.421
+1.509
+5 % +36.449 $
2023 Q4
11 Quartale
IBDT-Symbol
66
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
706.100 $ 0,16 %
28.289
+1.451
+5 % +36.450 $
2024 Q2
9 Quartale
PHYS-Symbol
67
Sprott Physical Gold
PHYS
14,2 Mrd. $
689.504 $ 0,15 %
22.050
+1.000
+5 % +32.237 $
2022 Q1
18 Quartale
GSY-Symbol
68
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
660.524 $ 0,15 %
+13.229
Neu +663.159 $
2026 Q3
0 Quartale
KAPR-Symbol
69
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
176 Mio. $
638.368 $ 0,14 %
16.187
+578
+4 % +23.084 $
2023 Q2
13 Quartale
IBTJ-Symbol
70
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,59 Mrd. $
636.007 $ 0,14 %
29.965
+1.337
+5 % +28.724 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
611.062 $ 0,14 %
801
-12
-1 % -9.116 $
2025 Q2
5 Quartale
IAPR-Symbol
72
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
596.796 $ 0,13 %
17.813
+2.013
+13 % +67.932 $
2023 Q2
13 Quartale
TUA-Symbol
73
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
458 Mio. $
582.567 $ 0,13 %
30.597
-1.100
-3 % -22.076 $
2024 Q1
10 Quartale
XLK-Symbol
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
580.866 $ 0,13 %
2.967
-4
-0,1 % -738 $
2024 Q2
9 Quartale
RAA-Symbol
75
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
594 Mio. $
555.997 $ 0,12 %
18.588
– –
2025 Q1
6 Quartale
1 2
3
4 5

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ML
Maniro Ltd Nassau 446 Mio. $ AUM
IP
Indigo Partners Phoenix, Arizona 453 Mio. $ AUM 128,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Hughes Medical Institute
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland 445 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradewinds LLC
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SK Wealth Management
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Straight Path Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Straight Path Wealth Management 160 Positionen im Wert von 449 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Straight Path Wealth Management investierte 33,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 37.013 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pfizer; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Straight Path Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 37.013 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $.
  • Straight Path Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Straight Path Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Straight Path Wealth Management hat seine Position in BP im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 554.250 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Straight Path Wealth Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 449 Mio. $ aus.
  • Straight Path Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Straight Path Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 449 Mio. $.

Auf Grundlage der von Straight Path Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .