Straight Path Wealth Managements iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Straight Path Wealth Management Aktiendetails zu IBTG Fondsaktivität für IBTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	818.775 $	Verkaufen	35.770 -2.059	-5 %	-47.097 $	0,19 %	49
2026 Q1	866.841 $	Verkaufen	37.829 -1.959	-5 %	-44.858 $	0,23 %	40
2025 Q4	910.159 $	Kaufen	39.788 +12.603	+46 %	+288.679 $	0,25 %	43
2025 Q3	623.903 $	Kaufen	27.185 +2.511	+10 %	+57.475 $	0,17 %	66
2025 Q2	565.775 $	Kaufen	24.674 +470	+2 %	+10.754 $	0,19 %	52
2025 Q1	555.238 $	Kaufen	24.204 +1.605	+7 %	+36.667 $	0,22 %	43
2024 Q4	515.484 $	Kaufen	22.599 +2.290	+11 %	+52.288 $	0,2 %	45
2024 Q3	468.427 $	Verkaufen	20.309 -725	-3 %	-16.591 $	0,2 %	45
2024 Q2	476.521 $	Kaufen	21.034 +1.380	+7 %	+31.149 $	0,24 %	44
2024 Q1	446.342 $	Kaufen	19.654 +1.622	+9 %	+36.910 $	0,25 %	52
2023 Q4	412.121 $	Kaufen	+18.032	Neu	+406.899 $	0,24 %	51

Weitere Fonds mit IBTG im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTG-Position von Straight Path Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Straight Path Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) im Q2 2026 um 5,4 %, verkaufte schätzungsweise 47.097 $ und hielt danach 35.770 Aktien im Wert von 818.775 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Straight Path Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBTG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 910.159 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Straight Path Wealth Management 35.770 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Wert von 818.775 $.
Straight Path Wealth Management verkaufte 2.059 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 47.097 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Straight Path Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 49.
Straight Path Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Straight Path Wealth Management in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF erreichte im Q4 2025 mit 910.159 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Straight Path Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .