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Straight Path Wealth Management

Straight Path Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 449 Mio. $ Umschlag 13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
449 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
160
Neu
19
Aufgestockt
92
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,12 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,87 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+2,67 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,39 Mio. $
5
ALH-Symbol
Alliance Laundry Holdings
ALH
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,1 Mio. $
2
BP-Symbol
BP
BP
+554.250 $
3
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+280.053 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+268.055 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+202.566 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,79 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 9,76 %
3 Technologie 3,52 %
4 Industrie 1,97 %
5 Gesundheitswesen 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCX-Symbol
76
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,15 Mrd. $
555.307 $ 0,12 %
+27.767
Neu +574.338 $
2026 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
77
Abbott
ABT
188 Mrd. $
537.438 $ 0,12 %
5.438
+9
+0,2 % +940 $
2025 Q3
4 Quartale
IVR-Symbol
78
Invesco Mortgage Capital
IVR
550 Mio. $
537.195 $ 0,12 %
88.500
+29.000
+49 % +212.144 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
79
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
496.507 $ 0,11 %
1.443
+677
+88 % +234.964 $
2026 Q1
2 Quartale
BUCK-Symbol
80
Simplify Stable Income ETF
BUCK
519 Mio. $
495.343 $ 0,11 %
21.462
+250
+1 % +5.845 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
81
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
482.482 $ 0,11 %
665
+154
+30 % +96.120 $
2025 Q2
5 Quartale
IFEB-Symbol
82
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,7 Mio. $
478.258 $ 0,11 %
15.236
– –
2024 Q2
9 Quartale
S-Symbol
83
SentinelOne
S
7,73 Mrd. $
477.576 $ 0,11 %
20.100
+100
+0,5 % +2.067 $
2023 Q2
13 Quartale
BOCT-Symbol
84
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
357 Mio. $
464.343 $ 0,1 %
8.438
-21
-0,2 % -1.135 $
2023 Q1
14 Quartale
RBRK-Symbol
85
Rubrik
RBRK
22,8 Mrd. $
460.169 $ 0,1 %
4.020
– –
2026 Q2
1 Quartal
POCT-Symbol
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,15 Mrd. $
440.780 $ 0,1 %
9.204
+2.466
+37 % +116.212 $
2025 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
87
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
431.350 $ 0,1 %
1.153
+198
+21 % +74.208 $
2025 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
88
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
416.258 $ 0,09 %
1.093
– –
2025 Q3
4 Quartale
IMAR-Symbol
89
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
105 Mio. $
414.118 $ 0,09 %
13.578
– –
2025 Q1
6 Quartale
XLE-Symbol
90
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
408.841 $ 0,09 %
6.648
+188
+3 % +11.396 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHD-Symbol
91
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
124 Mrd. $
406.820 $ 0,09 %
12.506
-1.280
-9 % -43.153 $
2023 Q3
12 Quartale
PNOV-Symbol
92
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
874 Mio. $
387.314 $ 0,09 %
8.490
– –
2025 Q1
6 Quartale
EAPR-Symbol
93
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
90,8 Mio. $
380.835 $ 0,08 %
11.266
+695
+7 % +23.017 $
2024 Q2
9 Quartale
HARD-Symbol
94
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
50,5 Mio. $
376.374 $ 0,08 %
11.175
+1.150
+11 % +37.401 $
2025 Q2
5 Quartale
XLI-Symbol
95
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
368.205 $ 0,08 %
2.205
+92
+4 % +16.388 $
2023 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
96
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
357.545 $ 0,08 %
2.123
+104
+5 % +17.339 $
2025 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
97
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
357.470 $ 0,08 %
12.534
-41.530
-77 % -1,1 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IJAN-Symbol
98
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
228 Mio. $
347.995 $ 0,08 %
9.060
+1.763
+24 % +68.139 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
99
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
347.644 $ 0,08 %
3.858
-66
-2 % -5.777 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
100
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
340.588 $ 0,08 %
+1.367
Neu +347.322 $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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ML
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IP
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Tradewinds LLC
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SK Wealth Management
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Straight Path Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Straight Path Wealth Management 160 Positionen im Wert von 449 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Straight Path Wealth Management investierte 33,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 37.013 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pfizer; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Straight Path Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 37.013 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $.
  • Straight Path Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Straight Path Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Straight Path Wealth Management hat seine Position in BP im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 554.250 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Straight Path Wealth Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 449 Mio. $ aus.
  • Straight Path Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Straight Path Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 449 Mio. $.

Auf Grundlage der von Straight Path Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .