Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Woodside Energy
WDS
40,1 Mrd. $
| 14.943 $ | ﹤0,01 % |
674
+19
| +3 % | +427 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
427
Garmin
GRMN
55,6 Mrd. $
| 14.916 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
428
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| 14.886 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
429
Expeditors International
EXPD
24,4 Mrd. $
| 14.772 $ | ﹤0,01 % |
80
+17
| +27 % | +3.092 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
430
OneAscent International Equity ETF
OAIM
379 Mio. $
| 14.767 $ | ﹤0,01 % |
309
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
431
Clear Secure
YOU
5,55 Mrd. $
| 14.766 $ | ﹤0,01 % |
352
-1
| -0,3 % | -48 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
432
ArcelorMittal
MT
49,4 Mrd. $
| 14.750 $ | ﹤0,01 % |
221
+43
| +24 % | +3.045 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
433
Republic Services
RSG
75,4 Mrd. $
| 14.690 $ | ﹤0,01 % |
70
-4
| -5 % | -870 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
434
Palomar
PLMR
4,24 Mrd. $
| 14.671 $ | ﹤0,01 % |
119
+46
| +63 % | +6.147 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
435
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
84,5 Mrd. $
| 14.634 $ | ﹤0,01 % |
46
-25
| -35 % | -8.014 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
436
Lantheus
LNTH
6,65 Mrd. $
| 14.631 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
437
CACI
CACI
14,3 Mrd. $
| 14.619 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
438
Everforth Inc
EFOR
1,48 Mrd. $
| 14.575 $ | ﹤0,01 % |
+443
| Neu | +12.340 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
439
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 14.566 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
440
Annaly Capital Management
NLY
14,7 Mrd. $
| 14.508 $ | ﹤0,01 % |
768
+200
| +35 % | +4.492 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
441
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 14.440 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
442
Pool Corp
POOL
7,77 Mrd. $
| 14.406 $ | ﹤0,01 % |
89
+48
| +117 % | +9.080 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
443
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
| 14.401 $ | ﹤0,01 % |
346
+30
| +9 % | +1.389 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
444
TD Synnex
SNX
18,5 Mrd. $
| 14.384 $ | ﹤0,01 % |
56
+29
| +107 % | +7.405 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
445
Dorman Products
DORM
4,01 Mrd. $
| 14.344 $ | ﹤0,01 % |
117
+23
| +24 % | +3.041 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
446
Werner Enterprises
WERN
1,66 Mrd. $
| 14.340 $ | ﹤0,01 % |
422
+230
| +120 % | +9.011 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
447
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
| 14.330 $ | ﹤0,01 % |
189
+15
| +9 % | +1.196 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
448
Academy Sports + Outdoors
ASO
4,33 Mrd. $
| 14.283 $ | ﹤0,01 % |
297
+25
| +9 % | +1.190 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
449
Arrowhead Research
ARWR
6,92 Mrd. $
| 14.268 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
450
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
392 Mio. $
| 14.217 $ | ﹤0,01 % |
1.073
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .