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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Suncor Energy
SU
79,4 Mrd. $
| 13.303 $ | ﹤0,01 % |
196
-9
| -4 % | -586 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
477
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,5 Mrd. $
| 13.233 $ | ﹤0,01 % |
331
+87
| +36 % | +3.759 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
478
SL Green Realty
SLG
3,53 Mrd. $
| 13.208 $ | ﹤0,01 % |
270
+53
| +24 % | +2.831 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
479
National Healthcare
NHC
3,3 Mrd. $
| 13.171 $ | ﹤0,01 % |
60
+7
| +13 % | +1.556 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
480
Encompass Health
EHC
14 Mrd. $
| 13.121 $ | ﹤0,01 % |
108
+18
| +20 % | +2.120 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
481
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 13.115 $ | ﹤0,01 % |
172
+2
| +1 % | +155 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
482
Del Monte Corp
DMC
1,31 Mrd. $
| 13.093 $ | ﹤0,01 % |
437
+429
| +5.363 % | +12.977 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
483
Crown Holdings
CCK
13,2 Mrd. $
| 13.071 $ | ﹤0,01 % |
124
+17
| +16 % | +1.954 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
484
Eastern Bankshares
EBC
5,25 Mrd. $
| 13.060 $ | ﹤0,01 % |
624
+366
| +142 % | +8.203 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
485
Unifirst Corp
UNF
4,36 Mrd. $
| 13.027 $ | ﹤0,01 % |
52
+7
| +16 % | +1.957 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
486
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
| 13.026 $ | ﹤0,01 % |
263
+5
| +2 % | +245 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
487
MaxLinear
MXL
5,44 Mrd. $
| 13.004 $ | ﹤0,01 % |
144
+103
| +251 % | +7.806 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
488
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 12.967 $ | ﹤0,01 % |
98
-115
| -54 % | -16.586 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
489
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 12.958 $ | ﹤0,01 % |
48
-1
| -2 % | -275 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
490
Millrose Properties Inc
MRP
4,32 Mrd. $
| 12.932 $ | ﹤0,01 % |
498
-27
| -5 % | -788 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
491
SPX Corp
SPXC
7,71 Mrd. $
| 12.887 $ | ﹤0,01 % |
76
+21
| +38 % | +4.265 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
492
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
| 12.878 $ | ﹤0,01 % |
470
+437
| +1.324 % | +13.123 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
493
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 12.851 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
494
Clearway Energy Class C
CWEN
4,16 Mrd. $
| 12.850 $ | ﹤0,01 % |
439
-31
| -7 % | -998 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
495
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
| 12.849 $ | ﹤0,01 % |
64
+5
| +8 % | +1.088 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
496
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 12.844 $ | ﹤0,01 % |
415
+393
| +1.786 % | +10.892 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
497
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
| 12.832 $ | ﹤0,01 % |
33
+5
| +18 % | +2.541 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
498
Chemours
CC
2,07 Mrd. $
| 12.824 $ | ﹤0,01 % |
945
+507
| +116 % | +8.161 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
499
Acushnet Holdings
GOLF
4,8 Mrd. $
| 12.788 $ | ﹤0,01 % |
155
+11
| +8 % | +1.048 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
500
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 12.708 $ | ﹤0,01 % |
48
+5
| +12 % | +1.319 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .