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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
ICU Medical
ICUI
4,55 Mrd. $
| 19.582 $ | ﹤0,01 % |
122
+9
| +8 % | +1.494 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
302
Haleon
HLN
39,8 Mrd. $
| 19.557 $ | ﹤0,01 % |
2.173
+124
| +6 % | +1.205 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
303
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 19.549 $ | ﹤0,01 % |
212
+19
| +10 % | +1.921 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
304
Waste Connections
WCN
47,8 Mrd. $
| 19.549 $ | ﹤0,01 % |
127
+20
| +19 % | +3.302 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
305
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,95 Mrd. $
| 19.470 $ | ﹤0,01 % |
2.173
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
306
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
| 19.458 $ | ﹤0,01 % |
69
+19
| +38 % | +5.393 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
307
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 19.251 $ | ﹤0,01 % |
316
+27
| +9 % | +1.616 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
308
Archrock
AROC
5,08 Mrd. $
| 19.204 $ | ﹤0,01 % |
634
-45
| -7 % | -1.527 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
309
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
| 19.204 $ | ﹤0,01 % |
+156
| Neu | +18.724 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
310
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,13 Mrd. $
| 19.174 $ | ﹤0,01 % |
418
+118
| +39 % | +5.881 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
311
Intercontinental Exchange
ICE
98,6 Mrd. $
| 19.156 $ | ﹤0,01 % |
126
+42
| +50 % | +6.343 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
312
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,1 Mrd. $
| 19.125 $ | ﹤0,01 % |
404
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
313
Eastman Chemical
EMN
7,48 Mrd. $
| 19.063 $ | ﹤0,01 % |
294
+6
| +2 % | +418 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
314
Axos Financial
AX
5,23 Mrd. $
| 19.045 $ | ﹤0,01 % |
220
+17
| +8 % | +1.640 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
315
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
69,4 Mio. $
| 19.041 $ | ﹤0,01 % |
638
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
316
Keurig Dr Pepper
KDP
51,2 Mrd. $
| 18.932 $ | ﹤0,01 % |
624
+57
| +10 % | +1.781 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
317
Corteva
CTVA
8,12 Mrd. $
| 18.869 $ | ﹤0,01 % |
243
-43
| -15 % | -3.558 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
318
Tanger
SKT
4,53 Mrd. $
| 18.797 $ | ﹤0,01 % |
548
+61
| +13 % | +2.350 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
319
JBT Marel
JBTM
6,63 Mrd. $
| 18.795 $ | ﹤0,01 % |
178
+43
| +32 % | +5.342 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
320
M/I Homes
MHO
3,43 Mrd. $
| 18.783 $ | ﹤0,01 % |
139
+18
| +15 % | +2.652 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
321
NBT Bancorp
NBTB
2,78 Mrd. $
| 18.641 $ | ﹤0,01 % |
372
+316
| +564 % | +16.356 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
322
Allstate
ALL
62,8 Mrd. $
| 18.637 $ | ﹤0,01 % |
84
+7
| +9 % | +1.775 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
323
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 18.632 $ | ﹤0,01 % |
41
-6
| -13 % | -2.917 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
324
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 18.612 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
325
Meritage Homes
MTH
4,53 Mrd. $
| 18.604 $ | ﹤0,01 % |
296
+12
| +4 % | +848 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
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DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .