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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1592만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1499만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$131만 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$887만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$610만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Etsy
ETSY
US$76.2억
| US$2.58만 | 0.01% |
361
+30
| +9% | +US$2.37천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
202
Sony
SONY
US$1544억
| US$2.58만 | 0.01% |
1,095
+184
| +20% | +US$4.22천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
203
Freeport-McMoran
FCX
US$891억
| US$2.56만 | 0.01% |
365
+71
| +24% | +US$4.83천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
204
Ross Stores
ROST
US$771억
| US$2.54만 | 0.01% |
109
+7
| +7% | +US$1.64천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
205
Moody's
MCO
US$888억
| US$2.54만 | 0.01% |
56
+14
| +33% | +US$6.79천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
206
CrowdStrike
CRWD
US$2345억
| US$2.54만 | 0.01% |
96
+16
| +20% | +US$3.4천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
207
ING
ING
US$950억
| US$2.53만 | 0.01% |
714
+62
| +10% | +US$2.16천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
208
TG Therapeutics
TGTX
US$101억
| US$2.53만 | 0.01% |
454
+56
| +14% | +US$3.03천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
209
Capital One
COF
US$1186억
| US$2.53만 | 0.01% |
131
+19
| +17% | +US$3.99천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
210
Paycom
PAYC
US$109억
| US$2.52만 | 0.01% |
116
+15
| +15% | +US$2.93천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
211
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$2.5만 | 0.01% |
293
+23
| +9% | +US$2.08천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
212
RingCentral
RNG
US$62.7억
| US$2.49만 | 0.01% |
333
+31
| +10% | +US$1.88천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
213
RELX
RELX
US$696억
| US$2.47만 | 0.01% |
743
+71
| +11% | +US$2.45천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
214
StoneX
SNEX
US$70억
| US$2.46만 | 0.01% |
381
+39
| +11% | +US$2.77천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
215
Shopify
SHOP
US$1920억
| US$2.46만 | 0.01% |
166
+24
| +17% | +US$3.26천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
216
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1억
| US$2.46만 | 0.01% |
659
+114
| +21% | +US$4.59천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
217
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$2.46만 | 0.01% |
529
+140
| +36% | +US$6.94천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
218
AT&T
T
US$1500억
| US$2.45만 | 0.01% |
1,005
-80
| -7% | -US$1.93천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
219
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$2.45만 | 0.01% |
133
-10
| -7% | -US$1.73천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
220
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$75억
| US$2.44만 | 0.01% |
526
+45
| +9% | +US$2.18천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
221
Federal Signal
FSS
US$71.1억
| US$2.44만 | 0.01% |
220
+9
| +4% | +US$1.08천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
222
Medtronic
MDT
US$1300억
| US$2.43만 | 0.01% |
282
+49
| +21% | +US$4.32천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
223
Viavi Solutions
VIAV
US$81.2억
| US$2.43만 | 0.01% |
579
-317
| -35% | -US$1.23만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
224
Ralliant Corp
RAL
US$79.3억
| US$2.42만 | 0.01% |
350
+31
| +10% | +US$2.09천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
225
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.6억
| US$2.42만 | 0.01% |
637
+65
| +11% | +US$2.67천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DTL
ML
Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.