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Bare Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 447 M
Rotación
17.19%
Rendimiento estimado a 1 año
11.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 447 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.87%
Posición
2,019
Nuevas
236
Aumentadas
748
Reducidas
359
Cerradas
111
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 15 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+USD 677 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 8.87 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 421 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.72% |
| 2 | Tecnología | 1.72% |
| 3 | Finanzas | 1.02% |
| 4 | Industriales | 0.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5190 M
| USD 32.2 k | 0.01% |
374
+26
| +7% | +USD 2.18 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
152
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 32.1 k | 0.01% |
192
+29
| +18% | +USD 5.12 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
153
MGM Resorts International
MGM
USD 8473 M
| USD 32 k | 0.01% |
1,031
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
154
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 31.6 k | 0.01% |
47
+4
| +9% | +USD 2.54 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
155
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 31.3 k | 0.01% |
247
+46
| +23% | +USD 6.34 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
156
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 30.9 k | 0.01% |
340
+65
| +24% | +USD 5.85 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
157
Pricesmart
PSMT
USD 5096 M
| USD 30.8 k | 0.01% |
182
+11
| +6% | +USD 1.98 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
158
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 30.7 k | 0.01% |
101
+14
| +16% | +USD 4.68 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
159
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 30.1 k | 0.01% |
162
-3
| -2% | -USD 643 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Essential Utilities
WTRG
USD 13 mil M
| USD 30.1 k | 0.01% |
769
+716
| +1,351% | +USD 28.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Brinker International
EAT
USD 8239 M
| USD 30 k | 0.01% |
155
+11
| +8% | +USD 2.32 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
162
Coherent
COHR
USD 43 mil M
| USD 29.9 k | 0.01% |
104
+1
| +1% | +USD 300 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
163
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| USD 29.9 k | 0.01% |
494
+11
| +2% | +USD 739 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
164
Plexus
PLXS
USD 5556 M
| USD 29.7 k | 0.01% |
114
+11
| +11% | +USD 2.81 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
165
Element Solutions
ESI
USD 8025 M
| USD 29.5 k | 0.01% |
812
+42
| +5% | +USD 1.55 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
166
Everpure Inc
P
USD 36 mil M
| USD 29.3 k | 0.01% |
224
+23
| +11% | +USD 2.17 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
167
Sanmina
SANM
USD 8485 M
| USD 29.2 k | 0.01% |
136
-33
| -20% | -USD 6.72 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
168
Knowles
KN
USD 2796 M
| USD 29.2 k | 0.01% |
786
+92
| +13% | +USD 3.34 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
169
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 29.2 k | 0.01% |
265
+44
| +20% | +USD 5.13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 156 mil M
| USD 29.1 k | 0.01% |
1,125
+128
| +13% | +USD 3.31 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
171
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| USD 29.1 k | 0.01% |
30
-7
| -19% | -USD 5.92 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
172
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 28.9 k | 0.01% |
1,013
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 28.8 k | 0.01% |
125
+8
| +7% | +USD 1.89 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
174
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8547 M
| USD 28.6 k | 0.01% |
203
+17
| +9% | +USD 2.42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
175
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 28.6 k | 0.01% |
334
+36
| +12% | +USD 3.12 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ML
Revisión del portafolio de Bare Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bare Financial Services mantenía 2,019 posiciones por un valor de USD 447 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Bare Financial Services destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 236 nuevas posiciones y aumentó 748 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 acciones con un valor de USD 36.9 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 8.87 M.
- La mayor compra de Bare Financial Services en T3 2026 fue JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 acciones por un valor de USD 36.9 k.
- Bare Financial Services fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Bare Financial Services durante T3 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 8.87 M.
- Bare Financial Services cerró por completo su posición en Sila Realty Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 63.3 k.
- Las diez principales posiciones de Bare Financial Services representan 64% de su cartera de USD 447 M en T3 2026.
- Bare Financial Services abrió 236 posiciones nuevas y cerró 111 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bare Financial Services aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 447 M.
Según el Informe 13F de Bare Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.