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Bare Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 447 mi
Giro
17,19%
Retorno est. (1 ano)
11,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,53%
Retorno est. (3 anos)
+53,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 447 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,87%
Posição
2.019
Nova
236
Aumentada
748
Reduzida
359
Encerrada
111
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$ 677 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 8,87 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 421 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,72% |
| 2 | Tecnologia | 1,72% |
| 3 | Financeiro | 1,02% |
| 4 | Bens industriais | 0,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,19 bi
| US$ 32,2 mil | 0,01% |
374
+26
| +7% | +US$ 2,18 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
152
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 32,1 mil | 0,01% |
192
+29
| +18% | +US$ 5,12 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
153
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,47 bi
| US$ 32 mil | 0,01% |
1.031
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
154
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 31,6 mil | 0,01% |
47
+4
| +9% | +US$ 2,54 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
155
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 31,3 mil | 0,01% |
247
+46
| +23% | +US$ 6,34 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
156
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 30,9 mil | 0,01% |
340
+65
| +24% | +US$ 5,85 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
157
Pricesmart
PSMT
US$ 5,1 bi
| US$ 30,8 mil | 0,01% |
182
+11
| +6% | +US$ 1,98 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
158
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 30,7 mil | 0,01% |
101
+14
| +16% | +US$ 4,68 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
159
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 30,1 mil | 0,01% |
162
-3
| -2% | -US$ 643 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Essential Utilities
WTRG
US$ 13 bi
| US$ 30,1 mil | 0,01% |
769
+716
| +1.351% | +US$ 28,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Brinker International
EAT
US$ 8,24 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
155
+11
| +8% | +US$ 2,32 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
162
Coherent
COHR
US$ 43 bi
| US$ 29,9 mil | 0,01% |
104
+1
| +1% | +US$ 300 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
163
Dominion Energy
D
US$ 59,5 bi
| US$ 29,9 mil | 0,01% |
494
+11
| +2% | +US$ 739 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
164
Plexus
PLXS
US$ 5,56 bi
| US$ 29,7 mil | 0,01% |
114
+11
| +11% | +US$ 2,81 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
165
Element Solutions
ESI
US$ 8,03 bi
| US$ 29,5 mil | 0,01% |
812
+42
| +5% | +US$ 1,55 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
166
Everpure Inc
P
US$ 36 bi
| US$ 29,3 mil | 0,01% |
224
+23
| +11% | +US$ 2,17 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
167
Sanmina
SANM
US$ 8,48 bi
| US$ 29,2 mil | 0,01% |
136
-33
| -20% | -US$ 6,72 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
168
Knowles
KN
US$ 2,8 bi
| US$ 29,2 mil | 0,01% |
786
+92
| +13% | +US$ 3,34 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
169
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 29,2 mil | 0,01% |
265
+44
| +20% | +US$ 5,13 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| US$ 29,1 mil | 0,01% |
1.125
+128
| +13% | +US$ 3,31 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
171
Lumentum
LITE
US$ 54,1 bi
| US$ 29,1 mil | 0,01% |
30
-7
| -19% | -US$ 5,92 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
172
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 28,9 mil | 0,01% |
1.013
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 28,8 mil | 0,01% |
125
+8
| +7% | +US$ 1,89 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
174
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,55 bi
| US$ 28,6 mil | 0,01% |
203
+17
| +9% | +US$ 2,42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
175
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 28,6 mil | 0,01% |
334
+36
| +12% | +US$ 3,12 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ML
Revisão da carteira de Bare Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bare Financial Services detinha 2.019 posições avaliadas em US$ 447 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Bare Financial Services alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 236 novas posições e aumentando 748 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 ações no valor de US$ 36,9 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 8,87 mi.
- A maior compra de Bare Financial Services no T3 2026 foi JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 ações no valor de US$ 36,9 mil.
- Bare Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Bare Financial Services em T3 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 8,87 mi.
- Bare Financial Services encerrou totalmente sua posição em Sila Realty Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mil.
- As dez maiores posições de Bare Financial Services representam 64% de sua carteira de US$ 447 mi no T3 2026.
- Bare Financial Services abriu 236 novas posições e encerrou 111 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bare Financial Services subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 447 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bare Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.