で公開中です！
詳しく見る
Bare Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
17.19%
推定1年リターン
11.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.89%
1年予想リターン
+11.53%
3年間の予想リターン
+53.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.47億
運用資産残高の伸び率
+$1133万
(+2.6%)
資金フロー
+$2157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.87%
保有額
2,019
新規
236
買い増し
748
減少
359
解消
111
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$1592万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$1499万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$163万 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+$131万 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+$67.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$887万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$610万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$118万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$104万 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$42.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.72% |
| 2 | 情報技術 | 1.72% |
| 3 | 金融 | 1.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merit Medical Systems
MMSI
$51.9億
| $3.22万 | 0.01% |
374
+26
| +7% | +$2,176 |
2025 Q1
6四半期
|
|
152
Bank of Montreal
BMO
$1204億
| $3.21万 | 0.01% |
192
+29
| +18% | +$5,121 |
2025 Q1
6四半期
|
|
153
MGM Resorts International
MGM
$84.7億
| $3.2万 | 0.01% |
1,031
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
154
Deere & Co
DE
$1816億
| $3.16万 | 0.01% |
47
+4
| +9% | +$2,544 |
2025 Q1
6四半期
|
|
155
PepsiCo
PEP
$1982億
| $3.13万 | 0.01% |
247
+46
| +23% | +$6,337 |
2025 Q1
6四半期
|
|
156
Scotiabank
BNS
$1126億
| $3.09万 | 0.01% |
340
+65
| +24% | +$5,854 |
2026 Q1
2四半期
|
|
157
Pricesmart
PSMT
$51億
| $3.08万 | 0.01% |
182
+11
| +6% | +$1,978 |
2025 Q1
6四半期
|
|
158
American Express
AXP
$2150億
| $3.07万 | 0.01% |
101
+14
| +16% | +$4,678 |
2025 Q1
6四半期
|
|
159
Boeing
BA
$1359億
| $3.01万 | 0.01% |
162
-3
| -2% | -$643 |
2023 Q4
11四半期
|
|
160
Essential Utilities
WTRG
$130億
| $3.01万 | 0.01% |
769
+716
| +1,351% | +$2.87万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
161
Brinker International
EAT
$82.4億
| $3万 | 0.01% |
155
+11
| +8% | +$2,320 |
2025 Q1
6四半期
|
|
162
Coherent
COHR
$430億
| $2.99万 | 0.01% |
104
+1
| +1% | +$300 |
2025 Q1
6四半期
|
|
163
Dominion Energy
D
$595億
| $2.99万 | 0.01% |
494
+11
| +2% | +$739 |
2023 Q4
11四半期
|
|
164
Plexus
PLXS
$55.6億
| $2.97万 | 0.01% |
114
+11
| +11% | +$2,814 |
2025 Q1
6四半期
|
|
165
Element Solutions
ESI
$80.3億
| $2.95万 | 0.01% |
812
+42
| +5% | +$1,547 |
2025 Q2
5四半期
|
|
166
Everpure Inc
P
$360億
| $2.93万 | 0.01% |
224
+23
| +11% | +$2,166 |
2025 Q1
6四半期
|
|
167
Sanmina
SANM
$84.8億
| $2.92万 | 0.01% |
136
-33
| -20% | -$6,723 |
2025 Q1
6四半期
|
|
168
Knowles
KN
$28億
| $2.92万 | 0.01% |
786
+92
| +13% | +$3,345 |
2025 Q1
6四半期
|
|
169
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1051億
| $2.92万 | 0.01% |
265
+44
| +20% | +$5,134 |
2026 Q1
2四半期
|
|
170
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1563億
| $2.91万 | 0.01% |
1,125
+128
| +13% | +$3,310 |
2026 Q1
2四半期
|
|
171
Lumentum
LITE
$541億
| $2.91万 | 0.01% |
30
-7
| -19% | -$5,919 |
2025 Q1
6四半期
|
|
172
Pfizer
PFE
$1647億
| $2.89万 | 0.01% |
1,013
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
173
Welltower
WELL
$1793億
| $2.88万 | 0.01% |
125
+8
| +7% | +$1,892 |
2025 Q1
6四半期
|
|
174
Protagonist Therapeutics
PTGX
$85.5億
| $2.86万 | 0.01% |
203
+17
| +9% | +$2,423 |
2025 Q2
5四半期
|
|
175
TotalEnergies
TTE
$1990億
| $2.86万 | 0.01% |
334
+36
| +12% | +$3,115 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
ML
Bare Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bare Financial Servicesは2,019銘柄を保有し、保有額は$4.47億でした。前四半期の$4.36億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Bare Financial Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$2157万を投じ、新たに236銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち748銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Equity ETFで、保有株数は268株、評価額は$3.69万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$887万相当を売却しました。
- Bare Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Equity ETFで、株数は268株、評価額は$3.69万でした。
- Bare Financial Servicesは2026年第3四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1592万でした。
- Bare Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$887万相当を減らしました。
- Bare Financial Servicesは2026年第3四半期にSila Realty Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.33万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bare Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.47億のポートフォリオの64%を占めています。
- Bare Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに236件のポジションを取り、111件のポジションを解消しました。
- Bare Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$4.47億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のBare Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。