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Mattern Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
609 Mio. $
Umschlag
21,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
609 Mio. $
AUM-Wachstum
+96,5 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+49,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,39 %
Position
191
Neu
33
Aufgestockt
73
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,22 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+4,03 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+3,82 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+3,62 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+3,05 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+621.701 $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+387.712 $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+271.109 $ |
| 5 |
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
|
+221.851 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,53 % |
| 2 | Technologie | 11,01 % |
| 3 | Industrie | 3,88 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,75 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
| 549.960 $ | 0,09 % |
+4.000
| Neu | +393.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 542.497 $ | 0,09 % |
2.083
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
103
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 516.644 $ | 0,08 % |
989
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
104
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 514.090 $ | 0,08 % |
+2.020
| Neu | +371.712 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 509.061 $ | 0,08 % |
+3.035
| Neu | +574.668 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 505.398 $ | 0,08 % |
897
+2
| +0,2 % | +1.223 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
107
First Business Financial Services
FBIZ
590 Mio. $
| 505.360 $ | 0,08 % |
8.000
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
108
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 499.202 $ | 0,08 % |
4.249
-108
| -2 % | -11.996 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
109
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 497.460 $ | 0,08 % |
1.769
+31
| +2 % | +7.810 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
110
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
| 497.021 $ | 0,08 % |
19.537
-8.368
| -30 % | -210.226 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
111
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,08 % |
5.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
112
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 490.526 $ | 0,08 % |
1.219
-29
| -2 % | -10.962 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
113
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 475.273 $ | 0,08 % |
692
-287
| -29 % | -191.325 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
114
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 473.850 $ | 0,08 % |
4.558
+15
| +0,3 % | +1.778 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
115
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
759 Mio. $
| 457.700 $ | 0,08 % |
+10.000
| Neu | +457.755 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Manhattan Associates
MANH
13 Mrd. $
| 452.563 $ | 0,07 % |
+3.250
| Neu | +447.784 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 447.694 $ | 0,07 % |
5.180
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
118
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 439.174 $ | 0,07 % |
3.244
-5
| -0,2 % | -748 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
119
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 420.458 $ | 0,07 % |
750
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
120
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 419.992 $ | 0,07 % |
3.318
+1.538
| +86 % | +194.008 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
121
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 417.504 $ | 0,07 % |
8.784
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 416.886 $ | 0,07 % |
3.488
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
123
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 410.962 $ | 0,07 % |
6.804
+295
| +5 % | +16.530 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 410.040 $ | 0,07 % |
+2.000
| Neu | +473.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 407.280 $ | 0,07 % |
7.513
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mattern Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mattern Wealth Management 191 Positionen im Wert von 609 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 513 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mattern Wealth Management investierte 49,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 133.048 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis Short-Term Fixed Income ETF; sie wurde auf 621.701 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mattern Wealth Management im Q2 2026 war Schwab US Dividend Equity ETF: 133.048 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Mattern Wealth Management hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mattern Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Avantis Short-Term Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 621.701 $.
- Mattern Wealth Management hat seine Position in Dimensional Global Real Estate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mattern Wealth Management machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 609 Mio. $ aus.
- Mattern Wealth Management eröffnete 33 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mattern Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 609 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mattern Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .