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Mattern Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
616 Mio. $
Umschlag
10,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,92 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
-999.875 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
189
Neu
6
Aufgestockt
32
Reduziert
56
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+7,99 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+974.392 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+521.269 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+8,97 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+969.750 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+879.961 $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+743.296 $ |
| 5 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+625.963 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,99 % |
| 2 | Technologie | 13,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,68 % |
| 4 | Industrie | 3,43 % |
| 5 | Energie | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 261.272 $ | 0,04 % |
9.161
-81
| -0,9 % | -2.154 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
152
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 258.777 $ | 0,04 % |
1.244
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 257.826 $ | 0,04 % |
600
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
154
Global X SuperDividend US ETF
DIV
771 Mio. $
| 256.799 $ | 0,04 % |
13.645
+3.595
| +36 % | +70.409 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 256.434 $ | 0,04 % |
465
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
156
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 254.880 $ | 0,04 % |
8.496
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
157
ADT
ADT
7,23 Mrd. $
| 243.200 $ | 0,04 % |
40.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 237.143 $ | 0,04 % |
3.800
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 236.572 $ | 0,04 % |
3.400
-100
| -3 % | -7.515 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
160
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 234.072 $ | 0,04 % |
1.200
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
161
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 231.375 $ | 0,04 % |
649
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
162
Flowco Holdings
FLOC
957 Mio. $
| 228.060 $ | 0,04 % |
12.600
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,87 Mrd. $
| 223.040 $ | 0,04 % |
8.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 222.106 $ | 0,04 % |
+1.211
| Neu | +204.644 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 221.175 $ | 0,04 % |
2.599
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
166
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 221.106 $ | 0,04 % |
3.073
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
167
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 218.603 $ | 0,04 % |
700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
168
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 212.898 $ | 0,03 % |
1.400
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
169
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 209.870 $ | 0,03 % |
1.000
-13
| -1 % | -2.829 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
170
Daktronics
DAKT
926 Mio. $
| 208.680 $ | 0,03 % |
+12.000
| Neu | +232.476 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 208.283 $ | 0,03 % |
409
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
172
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 206.764 $ | 0,03 % |
3.576
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
173
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 204.876 $ | 0,03 % |
1.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
174
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 201.729 $ | 0,03 % |
1.415
-218
| -13 % | -33.068 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
175
Costamare
CMRE
1,62 Mrd. $
| 157.800 $ | 0,03 % |
10.742
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AGM
OL
Portfolio-Rückblick von Mattern Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mattern Wealth Management 189 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 609 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mattern Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 32 erhöht, 56 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Managed Municipal ETF: 159.469 Aktien im Wert von 7,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional National Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Mattern Wealth Management im Q3 2026 war First Trust Managed Municipal ETF: 159.469 Aktien im Wert von 7,63 Mio. $.
- Mattern Wealth Management hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mattern Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,97 Mio. $.
- Mattern Wealth Management hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 969.750 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mattern Wealth Management machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
- Mattern Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mattern Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 616 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mattern Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .