Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Mattern Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
616 Mio. $
Umschlag
10,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,92 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
-999.875 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
189
Neu
6
Aufgestockt
32
Reduziert
56
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+7,99 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+974.392 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+521.269 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+8,97 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+969.750 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+879.961 $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+743.296 $ |
| 5 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+625.963 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,99 % |
| 2 | Technologie | 13,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,68 % |
| 4 | Industrie | 3,43 % |
| 5 | Energie | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 887.393 $ | 0,14 % |
7.939
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
77
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 865.031 $ | 0,14 % |
5.734
+3.766
| +191 % | +521.269 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 844.155 $ | 0,14 % |
19.500
+4.500
| +30 % | +193.897 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 831.285 $ | 0,13 % |
1.365
+1
| +0,1 % | +573 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 807.392 $ | 0,13 % |
2.083
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
81
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 802.789 $ | 0,13 % |
7.162
-275
| -4 % | -35.979 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
82
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 783.702 $ | 0,13 % |
2.300
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
83
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 780.844 $ | 0,13 % |
4.206
-40
| -0,9 % | -8.189 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
84
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 780.119 $ | 0,13 % |
6.228
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
85
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 762.516 $ | 0,12 % |
1.809
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
86
Qualys
QLYS
6,04 Mrd. $
| 748.800 $ | 0,12 % |
4.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 736.257 $ | 0,12 % |
15.992
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
88
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 735.039 $ | 0,12 % |
3.852
-25
| -0,6 % | -4.723 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
89
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 703.370 $ | 0,11 % |
7.400
-120
| -2 % | -10.828 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
90
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 685.911 $ | 0,11 % |
2.020
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
91
AT&T
T
149 Mrd. $
| 677.320 $ | 0,11 % |
27.759
-3.500
| -11 % | -84.438 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 647.749 $ | 0,11 % |
893
-4
| -0,4 % | -2.497 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
93
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 646.575 $ | 0,1 % |
2.324
-45
| -2 % | -13.385 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
94
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 645.775 $ | 0,1 % |
3.250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
95
Glacier Bancorp
GBCI
6,27 Mrd. $
| 627.739 $ | 0,1 % |
14.531
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
96
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 615.578 $ | 0,1 % |
5.120
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
97
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 608.153 $ | 0,1 % |
4.193
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
98
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 600.924 $ | 0,1 % |
6.981
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
99
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 590.450 $ | 0,1 % |
10.848
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 568.556 $ | 0,09 % |
4.543
-15
| -0,3 % | -1.859 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGM
OL
Portfolio-Rückblick von Mattern Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mattern Wealth Management 189 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 609 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mattern Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 32 erhöht, 56 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Managed Municipal ETF: 159.469 Aktien im Wert von 7,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional National Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Mattern Wealth Management im Q3 2026 war First Trust Managed Municipal ETF: 159.469 Aktien im Wert von 7,63 Mio. $.
- Mattern Wealth Management hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mattern Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,97 Mio. $.
- Mattern Wealth Management hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 969.750 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mattern Wealth Management machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
- Mattern Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mattern Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 616 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mattern Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .