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Mattern Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 609 mi
Giro
21,47%
Retorno est. (1 ano)
20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,18%
Retorno est. (1 ano)
+20,39%
Retorno est. (3 anos)
+54,01%
Retorno est. (5 anos)
+65,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 609 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 49,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,39%
Posição
191
Nova
33
Aumentada
73
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,22 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 3,82 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 3,62 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$ 622 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 271 mil |
| 5 |
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
|
+US$ 222 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,53% |
| 2 | Tecnologia | 11,01% |
| 3 | Industriais | 3,88% |
| 4 | Financeiro | 3,75% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 880 mil | 0,14% |
21.087
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
77
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 875 mil | 0,14% |
7.437
+5.225
| +236% | +US$ 628 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
78
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 813 mil | 0,13% |
2.300
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
79
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 806 mil | 0,13% |
6.274
+341
| +6% | +US$ 39,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
80
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 806 mil | 0,13% |
4.246
+2.067
| +95% | +US$ 379 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
81
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 773 mil | 0,13% |
6.228
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
82
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,71 bi
| US$ 750 mil | 0,12% |
14.531
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
83
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 715 mil | 0,12% |
5.120
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 701 mil | 0,12% |
3.877
+48
| +1% | +US$ 8,32 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
85
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 701 mil | 0,12% |
+3.676
| Nova | +US$ 522 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 695 mil | 0,11% |
2.369
-73
| -3% | -US$ 21,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 669 mil | 0,11% |
3.091
+1.530
| +98% | +US$ 340 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
88
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 661 mil | 0,11% |
15.992
+10.000
| +167% | +US$ 463 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 655 mil | 0,11% |
1.809
-215
| -11% | -US$ 73,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
90
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 647 mil | 0,11% |
31.259
+1.160
| +4% | +US$ 28,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
91
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$ 165 mi
| US$ 626 mil | 0,1% |
13.437
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 618 mil | 0,1% |
+10.848
| Nova | +US$ 577 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 617 mil | 0,1% |
14.483
+242
| +2% | +US$ 10,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
94
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 610 mil | 0,1% |
5.193
+173
| +3% | +US$ 18,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 607 mil | 0,1% |
8.431
+85
| +1% | +US$ 5,93 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
96
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 602 mil | 0,1% |
+15.000
| Nova | +US$ 622 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 595 mil | 0,1% |
4.193
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 583 mil | 0,1% |
7.520
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
99
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 567 mil | 0,09% |
6.981
+592
| +9% | +US$ 46,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
100
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 553 mil | 0,09% |
4.042
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mattern Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mattern Wealth Management detinha 191 posições avaliadas em US$ 609 mi, alta de 19% em relação a US$ 513 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mattern Wealth Management alocou US$ 49,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 33 novas posições e aumentando 73 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Dividend Equity ETF: 133.048 ações no valor de US$ 4,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis Short-Term Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 622 mil.
- A maior compra de Mattern Wealth Management no T2 2026 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 133.048 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Mattern Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Mattern Wealth Management em T2 2026 foi em Avantis Short-Term Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 622 mil.
- Mattern Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dimensional Global Real Estate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Mattern Wealth Management representam 54% de sua carteira de US$ 609 mi no T2 2026.
- Mattern Wealth Management abriu 33 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mattern Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 609 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mattern Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.