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Mattern Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 609 M
Rotación
21.47%
Rendimiento estimado a 1 año
20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 609 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 49.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.39%
Posición
191
Nuevas
33
Aumentadas
73
Reducidas
27
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 3.82 M |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 3.62 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 3.05 M |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+USD 622 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 388 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 271 k |
| 5 |
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
|
+USD 222 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.53% |
| 2 | Tecnología | 11.01% |
| 3 | Industriales | 3.88% |
| 4 | Finanzas | 3.75% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 880 k | 0.14% |
21,087
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
77
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 875 k | 0.14% |
7,437
+5,225
| +236% | +USD 628 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
78
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 813 k | 0.13% |
2,300
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
79
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 806 k | 0.13% |
6,274
+341
| +6% | +USD 39.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
80
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 806 k | 0.13% |
4,246
+2,067
| +95% | +USD 379 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
81
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 773 k | 0.13% |
6,228
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
82
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5707 M
| USD 750 k | 0.12% |
14,531
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
83
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 715 k | 0.12% |
5,120
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 701 k | 0.12% |
3,877
+48
| +1% | +USD 8.32 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
85
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 701 k | 0.12% |
+3,676
| Nuevas | +USD 522 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 695 k | 0.11% |
2,369
-73
| -3% | -USD 21.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 669 k | 0.11% |
3,091
+1,530
| +98% | +USD 340 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
88
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 661 k | 0.11% |
15,992
+10,000
| +167% | +USD 463 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 655 k | 0.11% |
1,809
-215
| -11% | -USD 73.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
90
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 647 k | 0.11% |
31,259
+1,160
| +4% | +USD 28.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
91
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
USD 165 M
| USD 626 k | 0.1% |
13,437
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 618 k | 0.1% |
+10,848
| Nuevas | +USD 577 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 617 k | 0.1% |
14,483
+242
| +2% | +USD 10.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
94
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 610 k | 0.1% |
5,193
+173
| +3% | +USD 18.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 607 k | 0.1% |
8,431
+85
| +1% | +USD 5.93 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
96
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 602 k | 0.1% |
+15,000
| Nuevas | +USD 622 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 595 k | 0.1% |
4,193
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 583 k | 0.1% |
7,520
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
99
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 567 k | 0.09% |
6,981
+592
| +9% | +USD 46.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
100
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 553 k | 0.09% |
4,042
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mattern Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mattern Wealth Management mantenía 191 posiciones por un valor de USD 609 M, un aumento de 19% frente a los USD 513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mattern Wealth Management destinó USD 49.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Dividend Equity ETF: 133,048 acciones con un valor de USD 4.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Avantis Short-Term Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 622 k.
- La mayor compra de Mattern Wealth Management en T2 2026 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 133,048 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Mattern Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Mattern Wealth Management durante T2 2026 fue en Avantis Short-Term Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 622 k.
- Mattern Wealth Management cerró por completo su posición en Dimensional Global Real Estate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Mattern Wealth Management representan 54% de su cartera de USD 609 M en T2 2026.
- Mattern Wealth Management abrió 33 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mattern Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 609 M.
Según el Informe 13F de Mattern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.