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Mattern Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 609 M
Rotación
21.47%
Rendimiento estimado a 1 año
20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 609 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 49.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.39%
Posición
191
Nuevas
33
Aumentadas
73
Reducidas
27
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 3.82 M |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 3.62 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 3.05 M |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+USD 622 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 388 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 271 k |
| 5 |
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
|
+USD 222 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.53% |
| 2 | Tecnología | 11.01% |
| 3 | Industriales | 3.88% |
| 4 | Finanzas | 3.75% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualys
QLYS
USD 6263 M
| USD 550 k | 0.09% |
+4,000
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 542 k | 0.09% |
2,083
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 517 k | 0.08% |
989
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
104
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 514 k | 0.08% |
+2,020
| Nuevas | +USD 372 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 509 k | 0.08% |
+3,035
| Nuevas | +USD 575 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 505 k | 0.08% |
897
+2
| +0.2% | +USD 1.22 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
107
First Business Financial Services
FBIZ
USD 590 M
| USD 505 k | 0.08% |
8,000
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
108
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 499 k | 0.08% |
4,249
-108
| -2% | -USD 12 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
109
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 497 k | 0.08% |
1,769
+31
| +2% | +USD 7.81 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
110
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 497 k | 0.08% |
19,537
-8,368
| -30% | -USD 210 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
111
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 491 k | 0.08% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
112
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 491 k | 0.08% |
1,219
-29
| -2% | -USD 11 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
113
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 475 k | 0.08% |
692
-287
| -29% | -USD 191 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 474 k | 0.08% |
4,558
+15
| +0.3% | +USD 1.78 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
115
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 759 M
| USD 458 k | 0.08% |
+10,000
| Nuevas | +USD 458 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Manhattan Associates
MANH
USD 13 mil M
| USD 453 k | 0.07% |
+3,250
| Nuevas | +USD 448 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 448 k | 0.07% |
5,180
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
118
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 439 k | 0.07% |
3,244
-5
| -0.2% | -USD 748 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
119
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 420 k | 0.07% |
750
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 420 k | 0.07% |
3,318
+1,538
| +86% | +USD 194 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
121
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 418 k | 0.07% |
8,784
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 417 k | 0.07% |
3,488
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
123
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 411 k | 0.07% |
6,804
+295
| +5% | +USD 16.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 410 k | 0.07% |
+2,000
| Nuevas | +USD 474 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 407 k | 0.07% |
7,513
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mattern Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mattern Wealth Management mantenía 191 posiciones por un valor de USD 609 M, un aumento de 19% frente a los USD 513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mattern Wealth Management destinó USD 49.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Dividend Equity ETF: 133,048 acciones con un valor de USD 4.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Avantis Short-Term Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 622 k.
- La mayor compra de Mattern Wealth Management en T2 2026 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 133,048 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Mattern Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Mattern Wealth Management durante T2 2026 fue en Avantis Short-Term Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 622 k.
- Mattern Wealth Management cerró por completo su posición en Dimensional Global Real Estate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Mattern Wealth Management representan 54% de su cartera de USD 609 M en T2 2026.
- Mattern Wealth Management abrió 33 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mattern Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 609 M.
Según el Informe 13F de Mattern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.