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Mattern Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 609 mi
Giro
21,47%
Retorno est. (1 ano)
20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,18%
Retorno est. (1 ano)
+20,39%
Retorno est. (3 anos)
+54,01%
Retorno est. (5 anos)
+65,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 609 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 49,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,39%
Posição
191
Nova
33
Aumentada
73
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,22 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 3,82 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 3,62 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$ 622 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 271 mil |
| 5 |
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
|
+US$ 222 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,53% |
| 2 | Tecnologia | 11,01% |
| 3 | Industriais | 3,88% |
| 4 | Financeiro | 3,75% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualys
QLYS
US$ 6,26 bi
| US$ 550 mil | 0,09% |
+4.000
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 542 mil | 0,09% |
2.083
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 517 mil | 0,08% |
989
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
104
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 514 mil | 0,08% |
+2.020
| Nova | +US$ 372 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 509 mil | 0,08% |
+3.035
| Nova | +US$ 575 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 505 mil | 0,08% |
897
+2
| +0,2% | +US$ 1,22 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
107
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 590 mi
| US$ 505 mil | 0,08% |
8.000
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
108
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 499 mil | 0,08% |
4.249
-108
| -2% | -US$ 12 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
109
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 497 mil | 0,08% |
1.769
+31
| +2% | +US$ 7,81 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
110
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 497 mil | 0,08% |
19.537
-8.368
| -30% | -US$ 210 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
111
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 491 mil | 0,08% |
5.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
112
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 491 mil | 0,08% |
1.219
-29
| -2% | -US$ 11 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
113
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 475 mil | 0,08% |
692
-287
| -29% | -US$ 191 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 474 mil | 0,08% |
4.558
+15
| +0,3% | +US$ 1,78 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
115
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 759 mi
| US$ 458 mil | 0,08% |
+10.000
| Nova | +US$ 458 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Manhattan Associates
MANH
US$ 13 bi
| US$ 453 mil | 0,07% |
+3.250
| Nova | +US$ 448 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 448 mil | 0,07% |
5.180
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
118
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 439 mil | 0,07% |
3.244
-5
| -0,2% | -US$ 748 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
119
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 420 mil | 0,07% |
750
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 420 mil | 0,07% |
3.318
+1.538
| +86% | +US$ 194 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
121
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 418 mil | 0,07% |
8.784
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 417 mil | 0,07% |
3.488
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
123
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 411 mil | 0,07% |
6.804
+295
| +5% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 410 mil | 0,07% |
+2.000
| Nova | +US$ 474 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 407 mil | 0,07% |
7.513
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mattern Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mattern Wealth Management detinha 191 posições avaliadas em US$ 609 mi, alta de 19% em relação a US$ 513 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mattern Wealth Management alocou US$ 49,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 33 novas posições e aumentando 73 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Dividend Equity ETF: 133.048 ações no valor de US$ 4,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis Short-Term Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 622 mil.
- A maior compra de Mattern Wealth Management no T2 2026 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 133.048 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Mattern Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Mattern Wealth Management em T2 2026 foi em Avantis Short-Term Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 622 mil.
- Mattern Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dimensional Global Real Estate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Mattern Wealth Management representam 54% de sua carteira de US$ 609 mi no T2 2026.
- Mattern Wealth Management abriu 33 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mattern Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 609 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mattern Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.