Mattern Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Mattern Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Mattern Wealth Managementは191銘柄を保有し、保有額は$6.09億でした。前四半期の$5.13億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Mattern Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4922万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち73銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、保有株数は133,048株、評価額は$422万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis Short-Term Fixed Income ETFで、推定$62.2万相当を売却しました。

• Mattern Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、株数は133,048株、評価額は$422万でした。
• Mattern Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
• Mattern Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis Short-Term Fixed Income ETFで、推定$62.2万相当を減らしました。
• Mattern Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Global Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Mattern Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.09億のポートフォリオの54%を占めています。
• Mattern Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Mattern Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$6.09億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のMattern Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。