에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Mattern Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.16억
회전율
10.58%
1년 추정 수익률
16.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.41%
1년 예상 수익률
+16.02%
3년 예상 수익률
+62.15%
5년 예상 수익률
+70.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.16억
AUM 성장
+US$692만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
189
신규
6
증가
32
축소
56
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$799만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$135만 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$108만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$97.4만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$897만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$97만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$88만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$74.3만 |
| 5 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$62.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.99% |
| 2 | 정보기술 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 3.68% |
| 4 | 산업재 | 3.43% |
| 5 | 에너지 | 2.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$484만 | 0.79% |
48,110
+13,405
| +39% | +US$135만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$484만 | 0.78% |
12,922
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$469만 | 0.76% |
144,048
+11,000
| +8% | +US$37.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.8억
| US$440만 | 0.71% |
111,622
-3,041
| -3% | -US$12.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
30
Visa
V
US$7892억
| US$418만 | 0.68% |
11,627
+136
| +1% | +US$4.97만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$410만 | 0.67% |
39,494
-250
| -0.6% | -US$2.74만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
32
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$286억
| US$409만 | 0.66% |
130,000
+10,000
| +8% | +US$32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$408만 | 0.66% |
5,324
-1
| -0% | -US$763 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
34
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$391만 | 0.64% |
15,332
+229
| +2% | +US$5.23만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730억
| US$384만 | 0.62% |
26,973
-307
| -1% | -US$4.26만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
36
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$378만 | 0.61% |
19,324
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
37
Analog Devices
ADI
US$1906억
| US$371만 | 0.6% |
9,358
-27
| -0.3% | -US$1.02만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$349만 | 0.57% |
21,414
-14
| -0.1% | -US$2.19천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
39
Chevron
CVX
US$4121억
| US$344만 | 0.56% |
16,837
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$320만 | 0.52% |
9,125
+265
| +3% | +US$10만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$295만 | 0.48% |
2,549
+15
| +0.6% | +US$1.77만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
42
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75억
| US$283만 | 0.46% |
56,691
+21,628
| +62% | +US$108만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$264만 | 0.43% |
9,980
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
44
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$190만 | 0.31% |
12,234
+1,262
| +12% | +US$19만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$185만 | 0.3% |
3,718
-370
| -9% | -US$18.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
46
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$182만 | 0.3% |
32,800
-104
| -0.3% | -US$5.75천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
47
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$177만 | 0.29% |
1,676
-12
| -0.7% | -US$1.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
| US$157만 | 0.26% |
6,091
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
49
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$152만 | 0.25% |
6,560
-1,044
| -14% | -US$27.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
50
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513억
| US$151만 | 0.25% |
6,630
-20
| -0.3% | -US$4.67천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
Mattern Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mattern Wealth Management 측은 US$6.16억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.09억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mattern Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 32개 증가, 56개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Managed Municipal ETF 주식으로, 159,469주를 보유했으며 가치는 US$763만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$897만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Mattern Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Managed Municipal ETF 주식으로, US$763만 상당의 159,469주를 매수했어요.
- Mattern Wealth Management 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Mattern Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$897만예요.
- Mattern Wealth Management 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$97만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mattern Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.16억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mattern Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Mattern Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$6.16억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Mattern Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.