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VeraBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.04億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
23.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.86%
1年予想リターン
+23.32%
3年間の予想リターン
+60.62%
5年予想リターン
+82.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.04億
運用資産残高の伸び率
+$5810万
(+11%)
資金フロー
+$568万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.31%
保有額
180
新規
7
買い増し
17
減少
113
解消
13
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$599万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$451万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$341万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$241万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$194万 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$158万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$96.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$52.5万 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+$45.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.94% |
| 2 | 情報技術 | 9.59% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.6% |
| 5 | ヘルスケア | 3.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1260億
| $25.5万 | 0.04% |
4,429
-265
| -6% | -$1.52万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
152
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $24.9万 | 0.04% |
1,521
-248
| -14% | -$3.85万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
153
SLB Ltd
SLB
$742億
| $24.8万 | 0.04% |
5,325
-1,509
| -22% | -$8.09万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
154
S&P Global
SPGI
$1292億
| $24.3万 | 0.04% |
597
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
155
Oneok
OKE
$585億
| $23.5万 | 0.04% |
2,702
-101
| -4% | -$8,897 |
2025 Q2
4四半期
|
|
156
Kroger
KR
$372億
| $23.1万 | 0.04% |
4,161
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
157
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2542億
| $22.7万 | 0.04% |
453
-420
| -48% | -$20.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
158
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
$1.64億
| $21.6万 | 0.04% |
4,238
-3,335
| -44% | -$16.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
159
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $21.5万 | 0.04% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
160
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $21.2万 | 0.04% |
+1,012
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
161
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$30.1億
| $21.1万 | 0.03% |
1,157
-165
| -12% | -$2.91万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
162
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$460億
| $21万 | 0.03% |
+1,645
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
163
Labcorp
LH
$262億
| $21万 | 0.03% |
750
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
164
Vanguard Health Care ETF
VHT
$202億
| $20.9万 | 0.03% |
+700
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
165
iShares Select Dividend ETF
DVY
$233億
| $20.3万 | 0.03% |
+1,300
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
166
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.6億
| $10.8万 | 0.02% |
13,658
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
167
Autodesk
ADSK
$513億
| – | – |
-1,430
| 解消 | -$34.2万 | – |
|
168
Becton Dickinson
BDX
$528億
| – | – |
-1,616
| 解消 | -$25.4万 | – |
|
169
Blackstone
BX
$880億
| – | – |
-2,767
| 解消 | -$31.8万 | – |
|
170
CSX Corp
CSX
$891億
| – | – |
-5,717
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
171
Cognizant
CTSH
$307億
| – | – |
-5,406
| 解消 | -$33.2万 | – |
|
172
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| – | – |
-8,453
| 解消 | -$42.8万 | – |
|
173
Kimberly-Clark
KMB
$360億
| – | – |
-2,325
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
174
Medtronic
MDT
$1210億
| – | – |
-2,957
| 解消 | -$25.6万 | – |
|
175
AT&T
T
$1605億
| – | – |
-7,169
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
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VeraBankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、VeraBankは180銘柄を保有し、保有額は$6.04億でした。前四半期の$5.46億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
VeraBankの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、17件増加しました、113件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は3,182株、評価額は$44.4万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定額は$194万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- VeraBankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,182株、評価額は$44.4万でした。
- VeraBankは2026年第2四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$599万でした。
- VeraBankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$194万相当を減らしました。
- VeraBankは2026年第2四半期にWEC Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、VeraBankの上位10銘柄は、運用資産総額$6.04億のポートフォリオの54%を占めています。
- VeraBankは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- VeraBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.04億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のVeraBankの 13F報告書 に基づいています。