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VeraBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.04億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
23.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.86%
1年予想リターン
+23.32%
3年間の予想リターン
+60.62%
5年予想リターン
+82.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.04億
運用資産残高の伸び率
+$5810万
(+11%)
資金フロー
+$568万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.31%
保有額
180
新規
7
買い増し
17
減少
113
解消
13
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$599万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$451万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$341万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$241万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$194万 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$158万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$96.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$52.5万 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+$45.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.94% |
| 2 | 情報技術 | 9.59% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.6% |
| 5 | ヘルスケア | 3.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
$10.8億
| – | – |
-16,917
| 解消 | -$40.8万 | – |
|
177
Veeva Systems
VEEV
$519億
| – | – |
-1,458
| 解消 | -$25.6万 | – |
|
|
178
WEC Energy
WEC
$354億
| – | – |
-3,966
| 解消 | -$45.9万 | – |
|
179
Zoetis
ZTS
$329億
| – | – |
-1,989
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
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VeraBankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、VeraBankは180銘柄を保有し、保有額は$6.04億でした。前四半期の$5.46億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
VeraBankの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、17件増加しました、113件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は3,182株、評価額は$44.4万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定額は$194万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- VeraBankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,182株、評価額は$44.4万でした。
- VeraBankは2026年第2四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$599万でした。
- VeraBankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$194万相当を減らしました。
- VeraBankは2026年第2四半期にWEC Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、VeraBankの上位10銘柄は、運用資産総額$6.04億のポートフォリオの54%を占めています。
- VeraBankは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- VeraBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.04億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のVeraBankの 13F報告書 に基づいています。