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VeraBank 投資組合持股
AUM
US$6.04億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
23.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.86%
1年估算報酬率
+23.32%
3年估算報酬率
+60.62%
5年估算報酬率
+82.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.04億
AUM 成長
+US$5810萬
(+11%)
資金流向
+US$568萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.31%
持股
180
新
7
增持
17
減碼
113
已平倉
13
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$599萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$451萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$341萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$241萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$194萬 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$158萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$96.9萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$52.5萬 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$45.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.94% |
| 2 | 資訊科技 | 9.59% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | 通訊服務 | 3.6% |
| 5 | 醫療保健 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$38.7萬 | 0.06% |
7,290
-470
| -6% | -US$2.69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
127
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7億
| US$38萬 | 0.06% |
6,560
-2,626
| -29% | -US$14.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
128
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$37.1萬 | 0.06% |
882
+171
| +24% | +US$6.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
129
Phillips 66
PSX
US$958億
| US$37萬 | 0.06% |
2,191
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
130
Citigroup
C
US$1971億
| US$37萬 | 0.06% |
2,642
-378
| -13% | -US$4.92萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
131
NiSource
NI
US$212億
| US$36.1萬 | 0.06% |
7,591
-5,928
| -44% | -US$28.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
132
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.5億
| US$35.7萬 | 0.06% |
2,417
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
133
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$35.6萬 | 0.06% |
1,569
-140
| -8% | -US$3.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
134
United Parcel Service
UPS
US$922億
| US$35.5萬 | 0.06% |
3,300
-744
| -18% | -US$7.73萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
135
Chubb
CB
US$1395億
| US$35.4萬 | 0.06% |
1,039
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
136
Gilead Sciences
GILD
US$2070億
| US$35.3萬 | 0.06% |
2,797
-771
| -22% | -US$10.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
137
Accenture
ACN
US$1539億
| US$34.4萬 | 0.06% |
2,764
-211
| -7% | -US$3.66萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
138
Nike
NKE
US$573億
| US$34.3萬 | 0.06% |
8,350
-1,922
| -19% | -US$8.45萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
139
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102億
| US$32.9萬 | 0.05% |
2,798
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
140
ConocoPhillips
COP
US$1611億
| US$31.6萬 | 0.05% |
3,035
-421
| -12% | -US$4.99萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
141
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$27.9萬 | 0.05% |
+937
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
142
TJX Companies
TJX
US$1488億
| US$27.8萬 | 0.05% |
1,833
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
143
CVS Health
CVS
US$1073億
| US$27.7萬 | 0.05% |
2,674
-258
| -9% | -US$2.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
144
Sysco
SYY
US$378億
| US$27.4萬 | 0.05% |
3,279
-327
| -9% | -US$2.48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
145
CME Group
CME
US$1095億
| US$27.4萬 | 0.05% |
1,239
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
146
Analog Devices
ADI
US$1762億
| US$27萬 | 0.04% |
680
-50
| -7% | -US$1.98萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
147
Flex
FLEX
US$258億
| US$26.7萬 | 0.04% |
+1,645
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
148
Snap-on
SNA
US$189億
| US$26.2萬 | 0.04% |
652
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
149
CMS Energy
CMS
US$217億
| US$26萬 | 0.04% |
3,400
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
150
Mondelez International
MDLZ
US$836億
| US$25.6萬 | 0.04% |
4,418
-613
| -12% | -US$3.69萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
MAM
VV
FRM
VeraBank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，VeraBank持有180個部位，價值US$6.04億，較前一季的US$5.46億增加11%。 其前十大持股占投資組合的54%。
VeraBank的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加17檔、減碼113檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共3,182股，價值US$44.4萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和金融。
- VeraBank在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,182股，價值US$44.4萬。
- VeraBank在2026年第2季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$599萬。
- VeraBank在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$194萬。
- VeraBank於2026年第2季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$45.9萬。
- 在2026年第2季，VeraBank的投資組合規模為US$6.04億，前十大持股占54%。
- VeraBank在2026年第2季新增了7個部位，並平倉13個部位。
- VeraBank的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.04億。
根據VeraBank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。