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VeraBank 投資組合持股
AUM
US$6.04億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
23.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.86%
1年估算報酬率
+23.32%
3年估算報酬率
+60.62%
5年估算報酬率
+82.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.04億
AUM 成長
+US$5810萬
(+11%)
資金流向
+US$568萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.31%
持股
180
新
7
增持
17
減碼
113
已平倉
13
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$599萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$451萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$341萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$241萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$194萬 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$158萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$96.9萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$52.5萬 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$45.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.94% |
| 2 | 資訊科技 | 9.59% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | 通訊服務 | 3.6% |
| 5 | 醫療保健 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$365萬 | 0.6% |
14,486
-770
| -5% | -US$16.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
27
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$357萬 | 0.59% |
63,207
-34,272
| -35% | -US$194萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$331萬 | 0.55% |
20,938
+93
| +0.4% | +US$1.45萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$328萬 | 0.54% |
4,393
-319
| -7% | -US$23.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$328萬 | 0.54% |
22,118
-305
| -1% | -US$4.19萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$316萬 | 0.52% |
2,632
-136
| -5% | -US$13.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$272萬 | 0.45% |
13,608
-354
| -3% | -US$7.28萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
33
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$272萬 | 0.45% |
5,695
-1,101
| -16% | -US$44.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
34
RTX Corp
RTX
US$2624億
| US$269萬 | 0.45% |
14,184
-79
| -0.6% | -US$1.45萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
35
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$269萬 | 0.44% |
12,194
-325
| -3% | -US$7.38萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$261萬 | 0.43% |
32,408
-1,200
| -4% | -US$9.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
37
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$251萬 | 0.42% |
21,409
-475
| -2% | -US$4.97萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
38
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$242萬 | 0.4% |
5,585
-250
| -4% | -US$7.59萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
39
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.5億
| US$239萬 | 0.4% |
58,901
-2,207
| -4% | -US$8.67萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
40
Deere & Co
DE
US$1735億
| US$226萬 | 0.37% |
3,566
-8
| -0.2% | -US$4,634 |
2018 Q4
30個季度
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$219萬 | 0.36% |
17,672
-2,076
| -11% | -US$25萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$218萬 | 0.36% |
5,759
-320
| -5% | -US$12.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$216萬 | 0.36% |
28,017
+2,000
| +8% | +US$14.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$210萬 | 0.35% |
20,184
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
45
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$209萬 | 0.35% |
5,662
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
46
Costco
COST
US$4512億
| US$199萬 | 0.33% |
2,130
-270
| -11% | -US$26.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
47
Booking.com
BKNG
US$1210億
| US$197萬 | 0.33% |
11,030
-670
| -6% | -US$11.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
48
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$185萬 | 0.31% |
6,834
-141
| -2% | -US$4.04萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
49
ASML
ASML
US$6015億
| US$184萬 | 0.3% |
924
-202
| -18% | -US$32.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
50
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$181萬 | 0.3% |
2,508
-105
| -4% | -US$4.84萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
EFL
MAM
VV
VeraBank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，VeraBank持有180個部位，價值US$6.04億，較前一季的US$5.46億增加11%。 其前十大持股占投資組合的54%。
VeraBank的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加17檔、減碼113檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共3,182股，價值US$44.4萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和金融。
- VeraBank在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,182股，價值US$44.4萬。
- VeraBank在2026年第2季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$599萬。
- VeraBank在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$194萬。
- VeraBank於2026年第2季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$45.9萬。
- 在2026年第2季，VeraBank的投資組合規模為US$6.04億，前十大持股占54%。
- VeraBank在2026年第2季新增了7個部位，並平倉13個部位。
- VeraBank的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.04億。
根據VeraBank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。