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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 446 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 432 k
(-0.1%)
Flujo de capital
-USD 5.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.35%
Posición
94
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
41
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.52 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 3.7 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.81 M |
| 3 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.88% |
| 2 | Tecnología | 2.18% |
| 3 | Finanzas | 0.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.16% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 33.1 M | 7.42% |
987,015
+27,573
| +3% | +USD 935 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 32.9 M | 7.38% |
475,092
+16,021
| +3% | +USD 1.08 M |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 31.6 M | 7.09% |
79,444
-47
| -0.1% | -USD 18.2 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 31.2 M | 7.01% |
240,183
+14,550
| +6% | +USD 1.94 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 28.9 M | 6.48% |
948,104
+42,288
| +5% | +USD 1.25 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 26 M | 5.84% |
198,006
+3,701
| +2% | +USD 464 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 24.6 M | 5.53% |
940,202
+138,576
| +17% | +USD 3.7 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.9 mil M
| USD 20.8 M | 4.66% |
516,444
+6,668
| +1% | +USD 276 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 20.2 M | 4.53% |
244,793
+18,897
| +8% | +USD 1.57 M |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4061 M
| USD 15.2 M | 3.42% |
276,600
+4,854
| +2% | +USD 269 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 778 M
| USD 12.2 M | 2.73% |
226,461
+18,163
| +9% | +USD 992 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 12.1 M | 2.7% |
747,834
-14,298
| -2% | -USD 225 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 11.7 M | 2.62% |
134,101
+14,597
| +12% | +USD 1.27 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 11.3 M | 2.54% |
31,061
+518
| +2% | +USD 184 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 11.2 M | 2.51% |
85,963
-1,779
| -2% | -USD 234 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 10.8 M | 2.43% |
213,320
+108,718
| +104% | +USD 5.52 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 10.7 M | 2.4% |
148,192
+351
| +0.2% | +USD 25.1 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 10.1 M | 2.27% |
47,212
+592
| +1% | +USD 125 k |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 8.98 M | 2.02% |
66,305
+10,905
| +20% | +USD 1.58 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 8.64 M | 1.94% |
70,756
-45,229
| -39% | -USD 5.81 M |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 6.89 M | 1.55% |
159,067
-2,140
| -1% | -USD 95.2 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 5.56 M | 1.25% |
23,425
-735
| -3% | -USD 171 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 4.31 M | 0.97% |
229,316
-8,622
| -4% | -USD 161 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 3.71 M | 0.83% |
72,258
+738
| +1% | +USD 37.8 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9014 M
| USD 3.33 M | 0.75% |
30,397
+298
| +1% | +USD 33.2 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
GFI
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Intelligence Driven Advisers mantenía 94 posiciones valuadas en USD 446 M, un 0.1% menos que los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Intelligence Driven Advisers muestra 3 nuevos, Aumentaron 22, 41 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Affirm: 3,000 acciones con un valor de USD 212 k. La mayor venta fue General Mills, por un valor estimado de USD 6.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T1 2021 fue Affirm: 3,000 acciones por un valor de USD 212 k.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T1 2021 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.81 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en General Mills en T1 2021, con una venta estimada de USD 6.74 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 59% de su cartera de USD 446 M en T1 2021.
- Intelligence Driven Advisers abrió 3 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 0.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 446 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T1 2021, presentado el 13 abr 2021.