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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.6 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.15%
Posición
116
Nuevas
22
Aumentadas
24
Reducidas
47
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 8.22 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 7.99 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+USD 6.5 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+USD 4.61 M |
| 4 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 4.34 M |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+USD 2.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.01% |
| 2 | Tecnología | 5.3% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.48% |
| 4 | Finanzas | 1.02% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 16.5 M | 7.86% |
148,537
+137,053
| +1,193% | +USD 15 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 16.4 M | 7.82% |
376,815
-121,016
| -24% | -USD 5.24 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
RESD
3
Dejó de cotizar
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| USD 12.5 M | 5.94% |
520,616
-16,433
| -3% | -USD 392 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 10.6 M | 5.05% |
662,054
+336,050
| +103% | +USD 5.32 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 8.82 M | 4.19% |
74,384
-10,208
| -12% | -USD 1.17 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 941 M
| USD 8.57 M | 4.07% |
+422,700
| Nuevas | +USD 8.22 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 8.57 M | 4.07% |
138,765
+133,055
| +2,330% | +USD 7.99 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
JPHF
8
Dejó de cotizar
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| USD 7.76 M | 3.69% |
317,711
-187,626
| -37% | -USD 4.61 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 6.9 M | 3.28% |
587,388
+286,224
| +95% | +USD 3.31 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 6.67 M | 3.17% |
134,732
-2,744
| -2% | -USD 134 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
General Mills
GIS
USD 18.8 mil M
| USD 6.09 M | 2.9% |
116,004
-87
| -0.1% | -USD 4.5 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 6 M | 2.85% |
315,270
-38,256
| -11% | -USD 716 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1312 M
| USD 5.77 M | 2.74% |
139,848
-26,764
| -16% | -USD 1.09 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 4.95 M | 2.35% |
86,205
+37,626
| +77% | +USD 2.17 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 4.66 M | 2.21% |
119,875
+114,365
| +2,076% | +USD 4.38 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
USD 74.8 M
| USD 4.65 M | 2.21% |
92,550
-130,390
| -58% | -USD 6.5 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3051 M
| USD 4 M | 1.9% |
104,360
-23,725
| -19% | -USD 887 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1220 M
| USD 3.57 M | 1.7% |
71,574
+3,283
| +5% | +USD 164 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 904 M
| USD 3.23 M | 1.54% |
63,094
-86,443
| -58% | -USD 4.34 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4812 M
| USD 2.88 M | 1.37% |
47,498
+1,853
| +4% | +USD 112 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 2.81 M | 1.34% |
82,560
-5,304
| -6% | -USD 179 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 2.8 M | 1.33% |
131,948
-10,087
| -7% | -USD 214 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
USD 138 M
| USD 2.5 M | 1.19% |
100,908
-2,699
| -3% | -USD 65.9 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.4 M | 1.14% |
+30,689
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 921 M
| USD 2.31 M | 1.1% |
57,704
-1,667
| -3% | -USD 66.1 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Intelligence Driven Advisers mantenía 116 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 15% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF: 422,700 acciones con un valor de USD 8.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 6.5 M.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T2 2019 fue Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF: 422,700 acciones por un valor de USD 8.57 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T2 2019 fue en WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 6.5 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Cboe Global Markets en T2 2019, con una venta estimada de USD 2.51 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 49% de su cartera de USD 210 M en T2 2019.
- Intelligence Driven Advisers abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T2 2019, presentado el 4 sep 2020.