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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,15%
Posição
116
Nova
22
Aumentada
24
Reduzida
47
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 8,22 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 7,99 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$ 6,5 mi |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+US$ 4,61 mi |
| 4 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 4,34 mi |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$ 2,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,01% |
| 2 | Tecnologia | 5,3% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,48% |
| 4 | Financeiro | 1,02% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 16,5 mi | 7,86% |
148.537
+137.053
| +1.193% | +US$ 15 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 16,4 mi | 7,82% |
376.815
-121.016
| -24% | -US$ 5,24 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
RESD
3
Deslistada
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| US$ 12,5 mi | 5,94% |
520.616
-16.433
| -3% | -US$ 392 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 10,6 mi | 5,05% |
662.054
+336.050
| +103% | +US$ 5,32 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 8,82 mi | 4,19% |
74.384
-10.208
| -12% | -US$ 1,17 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 941 mi
| US$ 8,57 mi | 4,07% |
+422.700
| Nova | +US$ 8,22 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 8,57 mi | 4,07% |
138.765
+133.055
| +2.330% | +US$ 7,99 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
JPHF
8
Deslistada
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$ 7,76 mi | 3,69% |
317.711
-187.626
| -37% | -US$ 4,61 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 6,9 mi | 3,28% |
587.388
+286.224
| +95% | +US$ 3,31 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 6,67 mi | 3,17% |
134.732
-2.744
| -2% | -US$ 134 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
General Mills
GIS
US$ 18,8 bi
| US$ 6,09 mi | 2,9% |
116.004
-87
| -0,1% | -US$ 4,5 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 6 mi | 2,85% |
315.270
-38.256
| -11% | -US$ 716 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,31 bi
| US$ 5,77 mi | 2,74% |
139.848
-26.764
| -16% | -US$ 1,09 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 4,95 mi | 2,35% |
86.205
+37.626
| +77% | +US$ 2,17 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 4,66 mi | 2,21% |
119.875
+114.365
| +2.076% | +US$ 4,38 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$ 74,8 mi
| US$ 4,65 mi | 2,21% |
92.550
-130.390
| -58% | -US$ 6,5 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,05 bi
| US$ 4 mi | 1,9% |
104.360
-23.725
| -19% | -US$ 887 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 3,57 mi | 1,7% |
71.574
+3.283
| +5% | +US$ 164 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 904 mi
| US$ 3,23 mi | 1,54% |
63.094
-86.443
| -58% | -US$ 4,34 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,81 bi
| US$ 2,88 mi | 1,37% |
47.498
+1.853
| +4% | +US$ 112 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,3 bi
| US$ 2,81 mi | 1,34% |
82.560
-5.304
| -6% | -US$ 179 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 2,8 mi | 1,33% |
131.948
-10.087
| -7% | -US$ 214 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
US$ 138 mi
| US$ 2,5 mi | 1,19% |
100.908
-2.699
| -3% | -US$ 65,9 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 2,4 mi | 1,14% |
+30.689
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 921 mi
| US$ 2,31 mi | 1,1% |
57.704
-1.667
| -3% | -US$ 66,1 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Intelligence Driven Advisers detinha 116 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 15% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Intelligence Driven Advisers alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 22 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF: 422.700 ações no valor de US$ 8,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 6,5 mi.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T2 2019 foi Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF: 422.700 ações no valor de US$ 8,57 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T2 2019 foi em WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 6,5 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Cboe Global Markets no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,51 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 49% de sua carteira de US$ 210 mi no T2 2019.
- Intelligence Driven Advisers abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T2 2019.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T2 2019, protocolado em 4 de set. de 2020.