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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 700 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,7 mi
(-3%)
Fluxo de capital
-US$ 38,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,65%
Posição
146
Nova
22
Aumentada
34
Reduzida
69
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 7,78 mi |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,86 mi |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$ 483 mil |
| 4 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 470 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 404 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 7,02 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,18 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,45 mi |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 3,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,99% |
| 2 | Tecnologia | 4,34% |
| 3 | Financeiro | 1,33% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 108 mi | 15,42% |
1.454.009
-95.598
| -6% | -US$ 7,02 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 68,8 mi | 9,84% |
248.596
-18.699
| -7% | -US$ 5,18 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,05 bi
| US$ 65,7 mi | 9,39% |
724.401
-32.234
| -4% | -US$ 2,87 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,4 bi
| US$ 48,5 mi | 6,94% |
1.042.459
-73.820
| -7% | -US$ 3,45 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,5 bi
| US$ 45,4 mi | 6,5% |
747.352
-20.364
| -3% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,8 bi
| US$ 44,4 mi | 6,34% |
1.768.966
-125.968
| -7% | -US$ 3,17 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 1,03 bi
| US$ 37,9 mi | 5,42% |
662.742
+4.983
| +0,8% | +US$ 281 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 24,3 mi | 3,47% |
925.147
-92.008
| -9% | -US$ 2,4 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,3 bi
| US$ 23,5 mi | 3,36% |
499.573
-40.082
| -7% | -US$ 1,89 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 20,8 mi | 2,98% |
346.365
-44.754
| -11% | -US$ 2,63 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 20,4 mi | 2,92% |
29.937
-111
| -0,4% | -US$ 75 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 19,3 mi | 2,76% |
71.033
-2.647
| -4% | -US$ 711 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,19 bi
| US$ 17,7 mi | 2,53% |
345.642
-60.642
| -15% | -US$ 2,9 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 13,8 mi | 1,97% |
135.386
-131.475
| -49% | -US$ 13,2 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 13,2 mi | 1,88% |
265.024
-34.896
| -12% | -US$ 1,71 mi |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,2 bi
| US$ 8,37 mi | 1,2% |
115.224
-646
| -0,6% | -US$ 45,8 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,45 bi
| US$ 7,78 mi | 1,11% |
+153.047
| Nova | +US$ 7,78 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 6,71 mi | 0,96% |
143.106
-8.926
| -6% | -US$ 411 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 5,2 mi | 0,74% |
216.133
-4.388
| -2% | -US$ 104 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
20
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,2 bi
| US$ 4,67 mi | 0,67% |
+140.218
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 4,57 mi | 0,65% |
11.825
-605
| -5% | -US$ 232 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
22
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 3,51 mi | 0,5% |
92.199
-17.531
| -16% | -US$ 664 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,7 bi
| US$ 3,44 mi | 0,49% |
54.509
-6.078
| -10% | -US$ 382 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 3,28 mi | 0,47% |
10.439
+243
| +2% | +US$ 69,6 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,19 bi
| US$ 3,08 mi | 0,44% |
33.101
-2.226
| -6% | -US$ 208 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T4 2025
No T4 2025, Intelligence Driven Advisers detinha 146 posições no valor de US$ 700 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 721 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Intelligence Driven Advisers fez uma retirada líquida de US$ 38,3 mi em T4 2025, encerrando 8 posições e reduzindo 69 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 262 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Intelligence Driven Advisers abriu uma nova posição em Global X Artificial Intelligence & Technology ETF no valor de US$ 7,78 mi.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T4 2025 foi Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 153.047 ações no valor de US$ 7,78 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 379 mil.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T4 2025 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 262 mil.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 70% de sua carteira de US$ 700 mi no T4 2025.
- Intelligence Driven Advisers abriu 22 novas posições e encerrou 8 em T4 2025.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 700 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T4 2025, protocolado em 23 de jan. de 2026.