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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,07%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 545 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 99 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 118 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,57%
Posição
100
Nova
23
Aumentada
20
Reduzida
39
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 34,6 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
VIZIO Holding Corp.
VZIO
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,81 mi |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,29% |
| 2 | Tecnologia | 4,43% |
| 3 | Financeiro | 0,42% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
| US$ 39,1 mi | 7,18% |
1.190.955
+39.981
| +3% | +US$ 1,46 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 34,7 mi | 6,38% |
+242.030
| Nova | +US$ 34,6 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 34,1 mi | 6,26% |
1.048.276
+12.568
| +1% | +US$ 444 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 28 mi | 5,14% |
539.541
-9.322
| -2% | -US$ 494 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 28 mi | 5,14% |
376.540
-5.985
| -2% | -US$ 463 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
6
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,74 bi
| US$ 27,7 mi | 5,08% |
952.296
+62.244
| +7% | +US$ 1,86 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 27,5 mi | 5,05% |
678.987
+17.776
| +3% | +US$ 746 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 24,8 mi | 4,56% |
627.072
-8.136
| -1% | -US$ 375 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 24,2 mi | 4,45% |
944.890
-266.788
| -22% | -US$ 6,81 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 23,7 mi | 4,35% |
+115.746
| Nova | +US$ 26,3 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 21,7 mi | 3,97% |
49.611
-2.864
| -5% | -US$ 1,32 mi |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,57 bi
| US$ 20,5 mi | 3,77% |
373.209
+150.648
| +68% | +US$ 8,51 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 14 mi | 2,57% |
+35.106
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,29 bi
| US$ 12,6 mi | 2,32% |
380.707
-69.598
| -15% | -US$ 2,47 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 12,2 mi | 2,25% |
76.668
+658
| +0,9% | +US$ 104 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 11,7 mi | 2,16% |
686.664
-31.338
| -4% | -US$ 577 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 11,7 mi | 2,15% |
165.396
+7.379
| +5% | +US$ 555 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 784 mi
| US$ 11,6 mi | 2,13% |
219.155
-1.985
| -0,9% | -US$ 107 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,6 bi
| US$ 11,4 mi | 2,09% |
+437.181
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 9,8 mi | 1,81% |
378.300
-61.952
| -14% | -US$ 1,64 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,07 bi
| US$ 8,79 mi | 1,61% |
151.910
-166
| -0,1% | -US$ 10,6 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
VIZIO Holding Corp.
VZIO
| US$ 8,25 mi | 1,51% |
+575.000
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 7,53 mi | 1,38% |
29.852
-497
| -2% | -US$ 135 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,3 bi
| US$ 5,13 mi | 0,94% |
75.343
-4.685
| -6% | -US$ 337 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,47 bi
| US$ 4,76 mi | 0,87% |
84.666
+11.709
| +16% | +US$ 719 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Intelligence Driven Advisers detinha 100 posições avaliadas em US$ 545 mi, alta de 22% em relação a US$ 446 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Intelligence Driven Advisers alocou US$ 118 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 23 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Value ETF: 242.030 ações no valor de US$ 34,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 6,81 mi.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T4 2021 foi Vanguard Morningstar Value ETF: 242.030 ações no valor de US$ 34,7 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Total Return Bond ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 8,51 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T4 2021 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 6,81 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Moderna no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 945 mil.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 54% de sua carteira de US$ 545 mi no T4 2021.
- Intelligence Driven Advisers abriu 23 novas posições e encerrou 14 em T4 2021.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 545 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T4 2021, protocolado em 19 de jan. de 2022.