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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,29%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 8,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,93%
Posição
105
Nova
9
Aumentada
49
Reduzida
31
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
|
+US$ 4,35 mi |
| 3 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+US$ 3,26 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 6,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 3,76 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,66 mi |
| 4 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,16% |
| 2 | Tecnologia | 4,78% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,13% |
| 4 | Financeiro | 2,42% |
| 5 | Bens industriais | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,6 bi
| US$ 21,4 mi | 11,73% |
497.831
+175.486
| +54% | +US$ 7,24 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
RESD
2
Deslistada
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| US$ 12,7 mi | 6,93% |
537.049
+193.552
| +56% | +US$ 4,35 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
JPHF
3
Deslistada
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$ 12,6 mi | 6,87% |
505.337
+132.349
| +35% | +US$ 3,26 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
4
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$ 74,9 mi
| US$ 11,1 mi | 6,06% |
222.940
+12.901
| +6% | +US$ 635 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,98 bi
| US$ 9,49 mi | 5,19% |
338.368
+94.968
| +39% | +US$ 2,55 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
6
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 898 mi
| US$ 7,45 mi | 4,08% |
149.537
+15.387
| +11% | +US$ 752 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,25 bi
| US$ 6,66 mi | 3,65% |
166.612
+19.164
| +13% | +US$ 736 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 6,53 mi | 3,57% |
137.476
-7.696
| -5% | -US$ 326 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 6,53 mi | 3,57% |
353.526
-29.424
| -8% | -US$ 526 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
General Mills
GIS
US$ 19 bi
| US$ 6,01 mi | 3,29% |
116.091
+52.035
| +81% | +US$ 2,36 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 5,1 mi | 2,79% |
326.004
+10.786
| +3% | +US$ 164 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,85 bi
| US$ 4,68 mi | 2,56% |
128.085
+330
| +0,3% | +US$ 11,5 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,27 bi
| US$ 3,42 mi | 1,87% |
68.291
+945
| +1% | +US$ 45,6 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 3,42 mi | 1,87% |
301.164
+32.598
| +12% | +US$ 356 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
15
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 545 mi
| US$ 3,18 mi | 1,74% |
117.966
+25.462
| +28% | +US$ 672 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 3,01 mi | 1,65% |
142.035
+11.391
| +9% | +US$ 241 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,3 bi
| US$ 2,93 mi | 1,6% |
87.864
+15.112
| +21% | +US$ 494 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,5 bi
| US$ 2,79 mi | 1,53% |
48.579
-1.105
| -2% | -US$ 61,9 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,9 bi
| US$ 2,75 mi | 1,51% |
45.645
+1.327
| +3% | +US$ 80 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
US$ 136 mi
| US$ 2,56 mi | 1,4% |
103.607
+18.567
| +22% | +US$ 445 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
21
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36,9 bi
| US$ 2,51 mi | 1,37% |
26.300
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
22
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 922 mi
| US$ 2,34 mi | 1,28% |
59.371
+11.305
| +24% | +US$ 437 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 2,33 mi | 1,27% |
16.085
-386
| -2% | -US$ 53,9 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,83 bi
| US$ 2,29 mi | 1,25% |
79.526
+16.606
| +26% | +US$ 462 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,9 bi
| US$ 2,11 mi | 1,16% |
81.490
+7.378
| +10% | +US$ 188 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Intelligence Driven Advisers detinha 105 posições avaliadas em US$ 183 mi, alta de 16% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Intelligence Driven Advisers alocou US$ 8,75 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 9 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 5.710 ações no valor de US$ 336 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 888 mil.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T1 2019 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 5.710 ações no valor de US$ 336 mil.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T1 2019 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 888 mil.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 6,1 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 55% de sua carteira de US$ 183 mi no T1 2019.
- Intelligence Driven Advisers abriu 9 novas posições e encerrou 11 em T1 2019.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T1 2019, protocolado em 4 de set. de 2020.