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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,75 Mio. $
Kapitalfluss %
4,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,93 %
Position
105
Neu
9
Aufgestockt
49
Reduziert
31
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+7,24 Mio. $
2
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
+4,35 Mio. $
3
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
+3,26 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+2,55 Mio. $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+6,1 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,76 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,66 Mio. $
4
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+2,26 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,16 %
2 Technologie 4,78 %
3 Basiskonsumgüter 4,13 %
4 Finanzwesen 2,42 %
5 Industrie 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
21,4 Mio. $ 11,73 %
497.831
+175.486
+54 % +7,24 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
RESD
2
Nicht mehr gelistet
WisdomTree International ESG Fund
RESD
12,7 Mio. $ 6,93 %
537.049
+193.552
+56 % +4,35 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
JPHF
3
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
12,6 Mio. $ 6,87 %
505.337
+132.349
+35 % +3,26 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
SHAG-Symbol
4
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
74,8 Mio. $
11,1 Mio. $ 6,06 %
222.940
+12.901
+6 % +635.219 $
2018 Q4
1 Quartal
MTUM-Symbol
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
9,49 Mio. $ 5,19 %
84.592
+23.742
+39 % +2,55 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
AGGY-Symbol
6
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
901 Mio. $
7,45 Mio. $ 4,08 %
149.537
+15.387
+11 % +752.389 $
2018 Q4
1 Quartal
MLRG-Symbol
7
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,31 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,65 %
166.612
+19.164
+13 % +735.882 $
2018 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
6,53 Mio. $ 3,57 %
137.476
-7.696
-5 % -326.443 $
2018 Q4
1 Quartal
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
6,53 Mio. $ 3,57 %
353.526
-29.424
-8 % -525.783 $
2018 Q4
1 Quartal
GIS-Symbol
10
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,29 %
116.091
+52.035
+81 % +2,36 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,79 %
326.004
+10.786
+3 % +164.446 $
2018 Q4
1 Quartal
ILCG-Symbol
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,04 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,56 %
128.085
+330
+0,3 % +11.482 $
2018 Q4
1 Quartal
RWO-Symbol
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,87 %
68.291
+945
+1 % +45.571 $
2018 Q4
1 Quartal
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,87 %
301.164
+32.598
+12 % +355.947 $
2018 Q4
1 Quartal
WTPI-Symbol
15
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
3,18 Mio. $ 1,74 %
117.966
+25.462
+28 % +672.072 $
2018 Q4
1 Quartal
BSCK-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
3,01 Mio. $ 1,65 %
142.035
+11.391
+9 % +240.890 $
2018 Q4
1 Quartal
SPMD-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,6 %
87.864
+15.112
+21 % +493.961 $
2018 Q4
1 Quartal
SCZ-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,53 %
48.579
-1.105
-2 % -61.892 $
2018 Q4
1 Quartal
SLYV-Symbol
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,51 %
45.645
+1.327
+3 % +80.020 $
2018 Q4
1 Quartal
DGRE-Symbol
20
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
139 Mio. $
2,56 Mio. $ 1,4 %
103.607
+18.567
+22 % +444.746 $
2018 Q4
1 Quartal
CBOE-Symbol
21
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,37 %
26.300
– –
2018 Q4
1 Quartal
EZM-Symbol
22
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
916 Mio. $
2,34 Mio. $ 1,28 %
59.371
+11.305
+24 % +436.926 $
2018 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,27 %
16.085
-386
-2 % -53.856 $
2018 Q4
1 Quartal
XSOE-Symbol
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,25 %
79.526
+16.606
+26 % +461.685 $
2018 Q4
1 Quartal
SCHZ-Symbol
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,16 %
81.490
+7.378
+10 % +188.233 $
2018 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Intelligence Driven Advisers 105 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers investierte 8,75 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 5.710 Aktien im Wert von 336.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 888.255 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q1 2019 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 5.710 Aktien im Wert von 336.000 $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q1 2019 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 888.255 $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q1 2019 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q1 2019 am 4. Sept. 2020 eingereichten 13F-Meldung .