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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,27 Mio. $
Kapitalfluss
-40,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,62 %
Position
119
Neu
14
Aufgestockt
48
Reduziert
45
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+29,2 Mio. $
2
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+3,51 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,73 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,16 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+700.451 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+55,5 Mio. $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+4,14 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,88 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+2,61 Mio. $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,16 %
2 Technologie 3,63 %
3 Finanzwesen 0,86 %
4 Gesundheitswesen 0,69 %
5 Kommunikationsdienste 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
110 Mio. $ 15,7 %
1.765.457
+3
+0 % +180 $
2022 Q2
9 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
72,1 Mio. $ 10,31 %
327.830
-12.248
-4 % -2,61 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
QEFA-Symbol
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
71,3 Mio. $ 10,19 %
885.775
-23.428
-3 % -1,82 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
56,9 Mio. $ 8,14 %
1.208.538
+1.285
+0,1 % +59.629 $
2024 Q1
2 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
49,7 Mio. $ 7,11 %
1.965.138
-22.390
-1 % -559.488 $
2023 Q2
5 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
43,7 Mio. $ 6,25 %
756.258
-73.812
-9 % -4,14 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
31,2 Mio. $ 4,46 %
631.088
+36.396
+6 % +1,73 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
30,4 Mio. $ 4,35 %
316.892
-8.765
-3 % -819.267 $
2022 Q4
7 Quartale
VMBS-Symbol
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
29,6 Mio. $ 4,22 %
+626.029
Neu +29,2 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
27,2 Mio. $ 3,89 %
151.590
-16.625
-10 % -2,88 Mio. $
2020 Q3
16 Quartale
IUS-Symbol
11
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
994 Mio. $
21,8 Mio. $ 3,11 %
432.798
+72.327
+20 % +3,51 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
FRDM-Symbol
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,45 %
479.256
-48.687
-9 % -1,71 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
16,9 Mio. $ 2,42 %
72.547
+1.734
+2 % +387.234 $
2018 Q4
23 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,82 %
574.614
-10.932
-2 % -233.410 $
2018 Q4
23 Quartale
IWV-Symbol
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,18 %
25.193
-1.617
-6 % -508.962 $
2020 Q4
15 Quartale
BOND-Symbol
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,08 %
79.773
-1.521
-2 % -141.961 $
2019 Q2
21 Quartale
DUHP-Symbol
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1 %
206.352
-31.376
-13 % -1,03 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
EMXC-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,87 %
99.680
+19.329
+24 % +1,16 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
JQUA-Symbol
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,86 %
106.932
-4.676
-4 % -253.803 $
2020 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,64 %
7.702
-7
-0,1 % -3.892 $
2019 Q2
21 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,58 %
23.362
-384
-2 % -64.294 $
2021 Q4
11 Quartale
VGSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,41 %
49.054
-37.620
-43 % -2,2 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,41 %
5.010
-75
-1 % -41.470 $
2019 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,83 Mio. $ 0,4 %
6.151
+31
+0,5 % +13.708 $
2018 Q4
23 Quartale
GOVT-Symbol
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,33 %
99.470
-3.149
-3 % -72.913 $
2023 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Intelligence Driven Advisers 119 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Rückgang um 0,89 % gegenüber 706 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers zog im Q3 2024 netto 40,6 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intelligence Driven Advisers eine neue Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 29,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q3 2024 war Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 626.029 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Invesco RAFI Strategic US ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q3 2024 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 55,5 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q3 2024 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 14 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 0,89 % auf 700 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q3 2024 am 6. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .