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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,7 Mio. $
Kapitalfluss
-38,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,65 %
Position
146
Neu
22
Aufgestockt
34
Reduziert
69
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+7,78 Mio. $
2
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+4,86 Mio. $
3
JHMM-Symbol
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
+482.576 $
4
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+469.902 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+403.872 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+13,2 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+7,02 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+5,18 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,45 Mio. $
5
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+3,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,99 %
2 Technologie 4,34 %
3 Finanzwesen 1,33 %
4 Kommunikationsdienste 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
108 Mio. $ 15,42 %
1.454.009
-95.598
-6 % -7,02 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
68,8 Mio. $ 9,84 %
248.596
-18.699
-7 % -5,18 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
QEFA-Symbol
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
65,7 Mio. $ 9,39 %
724.401
-32.234
-4 % -2,87 Mio. $
2022 Q4
12 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
48,5 Mio. $ 6,94 %
1.042.459
-73.820
-7 % -3,45 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
45,4 Mio. $ 6,5 %
747.352
-20.364
-3 % -1,22 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
SCHR-Symbol
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
44,4 Mio. $ 6,34 %
1.768.966
-125.968
-7 % -3,17 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
IUS-Symbol
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
994 Mio. $
37,9 Mio. $ 5,42 %
662.742
+4.983
+0,8 % +280.520 $
2024 Q1
7 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
24,3 Mio. $ 3,47 %
925.147
-92.008
-9 % -2,4 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
VMBS-Symbol
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,36 %
499.573
-40.082
-7 % -1,89 Mio. $
2024 Q3
5 Quartale
COWZ-Symbol
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,98 %
346.365
-44.754
-11 % -2,63 Mio. $
2022 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,92 %
29.937
-111
-0,4 % -75.023 $
2019 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
19,3 Mio. $ 2,76 %
71.033
-2.647
-4 % -710.595 $
2018 Q4
28 Quartale
FRDM-Symbol
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,53 %
345.642
-60.642
-15 % -2,9 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,97 %
135.386
-131.475
-49 % -13,2 Mio. $
2022 Q4
12 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,88 %
66.256
-8.724
-12 % -1,71 Mio. $
2020 Q3
21 Quartale
EMXC-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
8,37 Mio. $ 1,2 %
115.224
-646
-0,6 % -45.819 $
2024 Q1
7 Quartale
AIQ-Symbol
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,11 %
+153.047
Neu +7,78 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
PRF-Symbol
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,96 %
143.106
-8.926
-6 % -411.069 $
2025 Q1
3 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,74 %
216.133
-4.388
-2 % -104.311 $
2018 Q4
28 Quartale
BAI-Symbol
20
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,67 %
+140.218
Neu +4,86 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
IWV-Symbol
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,65 %
11.825
-605
-5 % -232.170 $
2020 Q4
20 Quartale
DUHP-Symbol
22
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,5 %
92.199
-17.531
-16 % -664.036 $
2023 Q4
8 Quartale
JQUA-Symbol
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,49 %
54.509
-6.078
-10 % -381.740 $
2020 Q4
20 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
3,28 Mio. $ 0,47 %
10.439
+243
+2 % +69.611 $
2018 Q4
28 Quartale
BOND-Symbol
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,44 %
33.101
-2.226
-6 % -208.255 $
2019 Q2
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Sixth Street Partners
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COFG Advisors
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Intelligence Driven Advisers 146 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 721 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers zog im Q4 2025 netto 38,3 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 261.630 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intelligence Driven Advisers eine neue Position in Global X Artificial Intelligence & Technology ETF im Wert von 7,78 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q4 2025 war Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 153.047 Aktien im Wert von 7,78 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Broadcom in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 379.066 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q4 2025 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.630 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q4 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 22 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 700 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .