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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,92 %
Position
128
Neu
9
Aufgestockt
43
Reduziert
46
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+5,54 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+5,47 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,35 Mio. $
4
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+3,19 Mio. $
5
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+3,95 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,69 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+996.996 $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+888.794 $
5
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+685.203 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,74 %
2 Technologie 4,2 %
3 Finanzwesen 1,17 %
4 Kommunikationsdienste 0,91 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
112 Mio. $ 15,56 %
1.549.607
+16.954
+1 % +1,18 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
73,1 Mio. $ 10,14 %
267.295
-3.854
-1 % -996.996 $
2023 Q2
9 Quartale
QEFA-Symbol
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
66,5 Mio. $ 9,22 %
756.635
+21.999
+3 % +1,9 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
52,1 Mio. $ 7,23 %
1.116.279
+72.539
+7 % +3,35 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
47,6 Mio. $ 6,6 %
1.894.934
+127.799
+7 % +3,19 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
45,4 Mio. $ 6,3 %
767.716
+96.485
+14 % +5,47 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
IUS-Symbol
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
994 Mio. $
36,3 Mio. $ 5,03 %
657.759
+104.134
+19 % +5,54 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3,68 %
266.861
+5.412
+2 % +523.522 $
2022 Q4
11 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
26,2 Mio. $ 3,63 %
1.017.155
-23.170
-2 % -573.515 $
2018 Q4
27 Quartale
VMBS-Symbol
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
25,3 Mio. $ 3,51 %
539.655
+36.404
+7 % +1,69 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
COWZ-Symbol
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
22,5 Mio. $ 3,12 %
391.119
-69.424
-15 % -3,95 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
20 Mio. $ 2,78 %
30.048
+741
+3 % +475.002 $
2019 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
18,8 Mio. $ 2,6 %
73.680
-87
-0,1 % -19.654 $
2018 Q4
27 Quartale
FRDM-Symbol
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
18 Mio. $ 2,5 %
406.284
-16.335
-4 % -685.203 $
2023 Q2
9 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,02 %
74.980
-19.661
-21 % -3,69 Mio. $
2020 Q3
20 Quartale
EMXC-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,08 %
115.870
+10.281
+10 % +664.459 $
2024 Q1
6 Quartale
PRF-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,95 %
152.032
-1.058
-0,7 % -46.222 $
2025 Q1
2 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,13 Mio. $ 0,71 %
220.521
+12.137
+6 % +274.121 $
2018 Q4
27 Quartale
IWV-Symbol
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,65 %
12.430
-936
-7 % -341.291 $
2020 Q4
19 Quartale
DUHP-Symbol
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,57 %
109.730
-24.240
-18 % -888.794 $
2023 Q4
7 Quartale
JQUA-Symbol
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,53 %
60.587
-5.564
-8 % -341.567 $
2020 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
3,5 Mio. $ 0,49 %
18.752
+2.660
+17 % +463.660 $
2023 Q4
7 Quartale
BOND-Symbol
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,46 %
35.327
-6.307
-15 % -581.964 $
2019 Q2
25 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,15 Mio. $ 0,44 %
6.271
-4
-0,1 % -1.937 $
2018 Q4
27 Quartale
DFAS-Symbol
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,41 %
43.139
-1.086
-2 % -72.488 $
2025 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Intelligence Driven Advisers 128 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 663 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q3 2025 weist 9 neu, 43 erhöht, 46 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 3.586 Aktien im Wert von 289.211 $. Der größte Verkauf betraf Pacer US Cash Cows 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q3 2025 war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 3.586 Aktien im Wert von 289.211 $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Invesco RAFI Strategic US ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q3 2025 entfiel auf Pacer US Cash Cows 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,95 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Palo Alto Networks im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.935 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q3 2025 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 721 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q3 2025 am 10. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .