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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
571 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,86 %
Position
110
Neu
18
Aufgestockt
26
Reduziert
40
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+45,5 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+41,7 Mio. $
3
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+24,6 Mio. $
4
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+21,5 Mio. $
5
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+20 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+50,7 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+30,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+23,6 Mio. $
4
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+12,9 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+12,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,78 %
2 Technologie 2,98 %
3 Finanzwesen 0,63 %
4 Basiskonsumgüter 0,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QEFA-Symbol
1
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
72 Mio. $ 12,61 %
1.057.309
+284.263
+37 % +20 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
62,3 Mio. $ 10,91 %
828.808
+49.266
+6 % +3,74 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
49,7 Mio. $ 8,71 %
372.449
-21.049
-5 % -2,68 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
IWY-Symbol
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,2 Mrd. $
45,1 Mio. $ 7,91 %
+285.950
Neu +41,7 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VGSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
44,9 Mio. $ 7,87 %
+781.052
Neu +45,5 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
28,4 Mio. $ 4,98 %
604.594
+120.550
+25 % +5,6 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
FRDM-Symbol
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,35 Mrd. $
25 Mio. $ 4,39 %
+812.240
Neu +24,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ISCF-Symbol
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
709 Mio. $
23 Mio. $ 4,03 %
761.888
+170.117
+29 % +5,29 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
OMFL-Symbol
9
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,78 Mrd. $
21,9 Mio. $ 3,84 %
+452.457
Neu +21,5 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AVUS-Symbol
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,62 %
278.233
+97.505
+54 % +6,98 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,85 %
341.017
-6.944
-2 % -315.864 $
2022 Q2
4 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,48 %
186.124
+24.180
+15 % +1,78 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
SCHR-Symbol
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,34 %
+548.706
Neu +13,7 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
13,2 Mio. $ 2,31 %
68.803
+2.543
+4 % +443.119 $
2018 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,11 %
61.806
-29.572
-32 % -5,59 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,02 %
674.961
-57.411
-8 % -935.857 $
2018 Q4
18 Quartale
IWV-Symbol
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
11 Mio. $ 1,92 %
43.463
-9.805
-18 % -2,36 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
JQUA-Symbol
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,3 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,59 %
207.513
-28.797
-12 % -1,21 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,14 %
87.829
-421.411
-83 % -30,8 Mio. $
2019 Q1
17 Quartale
BOND-Symbol
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,87 %
55.184
+1.050
+2 % +96.811 $
2019 Q2
16 Quartale
IGSB-Symbol
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,72 %
82.276
-1.310
-2 % -65.996 $
2020 Q3
11 Quartale
SHY-Symbol
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,68 %
47.969
-620.596
-93 % -50,7 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,61 %
24.715
-9.894
-29 % -1,37 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,57 %
7.390
-1.713
-19 % -721.898 $
2019 Q2
16 Quartale
MTUM-Symbol
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,52 %
20.877
-167.615
-89 % -23,6 Mio. $
2018 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Sixth Street Partners
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Intelligence Driven Advisers 110 Positionen im Wert von 571 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 556 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q2 2023 weist 18 neu, 26 erhöht, 40 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 781.052 Aktien im Wert von 44,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 50,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q2 2023 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 781.052 Aktien im Wert von 44,9 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q2 2023 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 50,7 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q2 2023 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 571 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 571 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q2 2023 am 18. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .