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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.35%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.71億
運用資産残高の伸び率
+$1446万
(+2.6%)
資金フロー
+$250万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.86%
保有額
110
新規
18
買い増し
26
減少
40
解消
15
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$4548万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$4171万 |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$2463万 |
| 4 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$2145万 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$1998万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$5074万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$3080万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2357万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$1288万 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$1271万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.78% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 0.63% |
| 4 | 生活必需品 | 0.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $7197万 | 12.61% |
1,057,309
+284,263
| +37% | +$1998万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $6225万 | 10.91% |
828,808
+49,266
| +6% | +$374万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $4973万 | 8.71% |
372,449
-21,049
| -5% | -$268万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$158億
| $4511万 | 7.91% |
+285,950
| 新規 | +$4171万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $4489万 | 7.87% |
+781,052
| 新規 | +$4548万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $2842万 | 4.98% |
604,594
+120,550
| +25% | +$560万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32.9億
| $2505万 | 4.39% |
+812,240
| 新規 | +$2463万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$6.96億
| $2297万 | 4.03% |
761,888
+170,117
| +29% | +$529万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
9
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.4億
| $2189万 | 3.84% |
+452,457
| 新規 | +$2145万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $2066万 | 3.62% |
278,233
+97,505
| +54% | +$698万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $1626万 | 2.85% |
341,017
-6,944
| -2% | -$31.6万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $1413万 | 2.48% |
186,124
+24,180
| +15% | +$178万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $1333万 | 2.34% |
+548,706
| 新規 | +$1375万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1320万 | 2.31% |
68,803
+2,543
| +4% | +$44.3万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1206万 | 2.11% |
61,806
-29,572
| -32% | -$559万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $1152万 | 2.02% |
674,961
-57,411
| -8% | -$93.6万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1095万 | 1.92% |
43,463
-9,805
| -18% | -$236万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.1億
| $909万 | 1.59% |
207,513
-28,797
| -12% | -$121万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $648万 | 1.14% |
87,829
-421,411
| -83% | -$3080万 |
2019 Q1
17四半期
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $498万 | 0.87% |
55,184
+1,050
| +2% | +$9.7万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $409万 | 0.72% |
82,276
-1,310
| -2% | -$6.6万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $387万 | 0.68% |
47,969
-620,596
| -93% | -$5074万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $348万 | 0.61% |
24,715
-9,894
| -29% | -$137万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $327万 | 0.57% |
7,390
-1,713
| -19% | -$72.2万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $296万 | 0.52% |
20,877
-167,615
| -89% | -$2357万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは110銘柄を保有し、保有額は$5.71億でした。前四半期の$5.56億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Intelligence Driven Advisersの2023年第2四半期の報告書には、新規 18件、26件増加しました、40件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は781,052株、評価額は$4489万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$5074万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Intelligence Driven Advisersが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は781,052株、評価額は$4489万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2023年第2四半期にState Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1998万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$5074万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2023年第2四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$151万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.71億のポートフォリオの69%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2023年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$5.71億となりました。
2023年7月18日に提出された、2023年第2四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。