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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.97%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.1億
運用資産残高の伸び率
-$3698万
(-6.8%)
資金フロー
+$2774万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.81%
保有額
105
新規
15
買い増し
40
減少
39
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$1439万 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$728万 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+$649万 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$352万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$576万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$412万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$349万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$327万 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$273万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.06% |
| 2 | 情報技術 | 3.3% |
| 3 | 生活必需品 | 0.62% |
| 4 | 金融 | 0.43% |
| 5 | ヘルスケア | 0.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$243億
| $3533万 | 6.92% |
495,677
-44,662
| -8% | -$327万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3249万 | 6.36% |
285,752
-20,364
| -7% | -$248万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$496億
| $3016万 | 5.91% |
643,495
-121,118
| -16% | -$576万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $2166万 | 4.24% |
514,846
+31,287
| +6% | +$149万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$182億
| $2159万 | 4.23% |
158,579
+193
| +0.1% | +$2.83万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $2016万 | 3.95% |
52,338
-8,487
| -14% | -$349万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$117億
| $1916万 | 3.75% |
579,390
-44,723
| -7% | -$151万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1876万 | 3.67% |
234,070
-47,480
| -17% | -$412万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1832万 | 3.59% |
52,012
+6,218
| +14% | +$234万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.6億
| $1621万 | 3.18% |
659,130
-68,319
| -9% | -$178万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $1501万 | 2.94% |
113,825
-8,671
| -7% | -$122万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1344万 | 2.63% |
+324,754
| 新規 | +$1439万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
$89.8億
| $1260万 | 2.47% |
271,883
+144,073
| +113% | +$728万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
14
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$17.9億
| $1209万 | 2.37% |
288,521
+142,024
| +97% | +$649万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $1193万 | 2.34% |
797,049
+125,724
| +19% | +$202万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $1113万 | 2.18% |
62,538
-4,421
| -7% | -$85.4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $1028万 | 2.01% |
177,997
+6,583
| +4% | +$42.2万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$425億
| $1017万 | 1.99% |
424,992
+41,956
| +11% | +$101万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.08兆
| $986万 | 1.93% |
68,988
-3,331
| -5% | -$50.4万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$203億
| $974万 | 1.91% |
43,987
+9,429
| +27% | +$223万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.3億
| $862万 | 1.69% |
228,891
+88,607
| +63% | +$352万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.4億
| $854万 | 1.67% |
176,288
-27,708
| -14% | -$138万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.9億
| $813万 | 1.59% |
169,334
-28,201
| -14% | -$137万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.9億
| $792万 | 1.55% |
154,157
-1,035
| -0.7% | -$5.64万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$285億
| $695万 | 1.36% |
148,552
-35,593
| -19% | -$170万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは$5.1億相当のポジションを105件保有しており、前四半期の$5.47億から6.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2022年第2四半期に純新規資金として$2774万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Equity ETFで、保有株数は324,754株、評価額は$1344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$576万相当を売却しました。
- Intelligence Driven Advisersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Equity ETFで、株数は324,754株、評価額は$1344万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2022年第2四半期にiShares Global Tech ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$728万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$576万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2022年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.1億のポートフォリオの46%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2022年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%減少し、$5.1億となりました。
2022年7月22日に提出された、2022年第2四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。