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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.84%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.21億
運用資産残高の伸び率
+$5823万
(+8.8%)
資金フロー
+$1437万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.92%
保有額
128
新規
9
買い増し
43
減少
46
解消
4
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+$554万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$547万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$335万 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$319万 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$395万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$369万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$100万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$88.9万 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$68.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.74% |
| 2 | 情報技術 | 4.2% |
| 3 | 金融 | 1.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$210億
| $1.12億 | 15.56% |
1,549,607
+16,954
| +1% | +$118万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$152億
| $7315万 | 10.14% |
267,295
-3,854
| -1% | -$100万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.5億
| $6652万 | 9.22% |
756,635
+21,999
| +3% | +$190万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$499億
| $5214万 | 7.23% |
1,116,279
+72,539
| +7% | +$335万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $4762万 | 6.6% |
1,894,934
+127,799
| +7% | +$319万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$415億
| $4545万 | 6.3% |
767,716
+96,485
| +14% | +$547万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$10億
| $3631万 | 5.03% |
657,759
+104,134
| +19% | +$554万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $2656万 | 3.68% |
266,861
+5,412
| +2% | +$52.4万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $2615万 | 3.63% |
1,017,155
-23,170
| -2% | -$57.4万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$159億
| $2534万 | 3.51% |
539,655
+36,404
| +7% | +$169万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $2248万 | 3.12% |
391,119
-69,424
| -15% | -$395万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7990億
| $2002万 | 2.78% |
30,048
+741
| +3% | +$47.5万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1876万 | 2.6% |
73,680
-87
| -0.1% | -$1.97万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32億
| $1800万 | 2.5% |
406,284
-16,335
| -4% | -$68.5万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$482億
| $1458万 | 2.02% |
74,980
-19,661
| -21% | -$369万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$252億
| $782万 | 1.08% |
115,870
+10,281
| +10% | +$66.4万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $687万 | 0.95% |
152,032
-1,058
| -0.7% | -$4.62万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $513万 | 0.71% |
220,521
+12,137
| +6% | +$27.4万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $471万 | 0.65% |
12,430
-936
| -7% | -$34.1万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $414万 | 0.57% |
109,730
-24,240
| -18% | -$88.9万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.3億
| $381万 | 0.53% |
60,587
-5,564
| -8% | -$34.2万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $350万 | 0.49% |
18,752
+2,660
| +17% | +$46.4万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$87.2億
| $330万 | 0.46% |
35,327
-6,307
| -15% | -$58.2万 |
2019 Q2
25四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $315万 | 0.44% |
6,271
-4
| -0.1% | -$1,937 |
2018 Q4
27四半期
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $295万 | 0.41% |
43,139
-1,086
| -2% | -$7.25万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは128銘柄を保有し、保有額は$7.21億でした。前四半期の$6.63億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Intelligence Driven Advisersの2025年第3四半期の報告書には、新規 9件、43件増加しました、46件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、保有株数は3,586株、評価額は$28.9万でした。 最も大きな売却はPacer US Cash Cows 100 ETFで、推定額は$395万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Intelligence Driven Advisersが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、株数は3,586株、評価額は$28.9万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2025年第3四半期にInvesco RAFI Strategic US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$554万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Cash Cows 100 ETFで、推定$395万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2025年第3四半期にPalo Alto Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.21億のポートフォリオの71%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2025年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$7.21億となりました。
2025年11月10日に提出された、2025年第3四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。