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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.39%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.2億
運用資産残高の伸び率
+$898万
(+4.3%)
資金フロー
-$159万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.83%
保有額
96
新規
8
買い増し
25
減少
46
解消
9
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$335万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$114万 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$94.9万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$93.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$247万 |
| 2 |
Bank of Montreal
BMO
|
+$196万 |
| 3 |
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
|
+$183万 |
| 4 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+$125万 |
| 5 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+$82.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.77% |
| 2 | 情報技術 | 5.37% |
| 3 | 生活必需品 | 3.37% |
| 4 | 金融 | 2.16% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $3765万 | 17.09% |
335,021
+29,717
| +10% | +$335万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $1831万 | 8.31% |
279,178
+14,627
| +6% | +$93.9万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $1225万 | 5.56% |
252,778
-52,956
| -17% | -$247万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $1209万 | 5.49% |
718,872
-12,264
| -2% | -$20.2万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
RESD
5
上場廃止
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| $1046万 | 4.75% |
397,713
-72,499
| -15% | -$183万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $953万 | 4.33% |
743,904
+88,572
| +14% | +$109万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.03兆
| $908万 | 4.12% |
123,644
-9,472
| -7% | -$60.9万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $849万 | 3.85% |
206,255
+23,955
| +13% | +$94.9万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$178億
| $776万 | 3.52% |
61,839
-6,764
| -10% | -$82.1万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
10
General Mills
GIS
$183億
| $620万 | 2.82% |
115,831
-274
| -0.2% | -$1.44万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $551万 | 2.5% |
88,502
+3,327
| +4% | +$20万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
12
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13億
| $441万 | 2% |
95,560
-18,764
| -16% | -$82.3万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$840億
| $439万 | 1.99% |
77,638
+19,619
| +34% | +$114万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
JPHF
14
上場廃止
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| $426万 | 1.93% |
180,291
-50,354
| -22% | -$125万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.5億
| $414万 | 1.88% |
80,304
+14,846
| +23% | +$77.3万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$148億
| $396万 | 1.8% |
197,433
-12,507
| -6% | -$24.2万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48.4億
| $337万 | 1.53% |
51,284
+2,177
| +4% | +$13.8万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $303万 | 1.37% |
36,106
+785
| +2% | +$6.32万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
19
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
$2.62億
| $288万 | 1.31% |
86,674
+22,417
| +35% | +$73.2万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $241万 | 1.09% |
14,710
-440
| -3% | -$6.89万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
21
Cboe Global Markets
CBOE
$350億
| $238万 | 1.08% |
19,800
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$99.4億
| $222万 | 1.01% |
74,557
-681
| -0.9% | -$1.96万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
23
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30億
| $220万 | 1% |
52,305
-20,420
| -28% | -$81.2万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
24
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $218万 | 0.99% |
102,190
-62
| -0.1% | -$1,320 |
2018 Q4
4四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$185億
| $206万 | 0.93% |
56,779
+478
| +0.8% | +$1.67万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは96銘柄を保有し、保有額は$2.2億でした。前四半期の$2.11億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Intelligence Driven Advisersの2019年第4四半期の報告書には、新規 8件、25件増加しました、46件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、保有株数は6,811株、評価額は$36.2万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、推定額は$247万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Intelligence Driven Advisersが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、株数は6,811株、評価額は$36.2万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2019年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$335万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、推定$247万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2019年第4四半期にBank of Montrealの保有株をすべて売却し、売却額は推定$196万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.2億のポートフォリオの60%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2019年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$2.2億となりました。
2020年9月4日に提出された、2019年第4四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。