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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.36%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.14億
運用資産残高の伸び率
+$6873万
(+15%)
資金フロー
+$4467万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.02%
保有額
95
新規
23
買い増し
24
減少
38
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$2468万 |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+$2403万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2390万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$2245万 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$1317万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$2806万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1341万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1330万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$839万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$777万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.51% |
| 2 | 情報技術 | 2.61% |
| 3 | 金融 | 0.48% |
| 4 | 生活必需品 | 0.46% |
| 5 | 不動産 | 0.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $3745万 | 7.28% |
349,092
+20,087
| +6% | +$213万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $3316万 | 6.45% |
249,537
+12,511
| +5% | +$160万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $3130万 | 6.09% |
425,225
-49,867
| -10% | -$360万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $2712万 | 5.27% |
1,019,571
+79,369
| +8% | +$209万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $2640万 | 5.13% |
152,250
+23,139
| +18% | +$392万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$116億
| $2536万 | 4.93% |
614,168
+597,155
| +3,510% | +$2390万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $2516万 | 4.89% |
183,010
-14,996
| -8% | -$206万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.6億
| $2469万 | 4.8% |
824,234
+814,460
| +8,333% | +$2403万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $2415万 | 4.69% |
+466,560
| 新規 | +$2468万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $2307万 | 4.48% |
102,402
+55,190
| +117% | +$1223万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $2261万 | 4.39% |
+422,639
| 新規 | +$2245万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $2050万 | 3.99% |
47,688
-31,756
| -40% | -$1330万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
|
13
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.4億
| $1327万 | 2.58% |
+232,610
| 新規 | +$1317万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $1222万 | 2.38% |
703,284
-44,550
| -6% | -$75.4万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.9億
| $1149万 | 2.23% |
210,979
-15,482
| -7% | -$83.8万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $1137万 | 2.21% |
151,826
+3,634
| +2% | +$27.4万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1109万 | 2.16% |
28,182
-2,879
| -9% | -$111万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1092万 | 2.12% |
79,700
+8,944
| +13% | +$116万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.9億
| $948万 | 1.84% |
157,620
-118,980
| -43% | -$688万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $794万 | 1.54% |
31,047
+7,622
| +33% | +$190万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $722万 | 1.4% |
142,204
-71,116
| -33% | -$361万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $683万 | 1.33% |
82,630
-162,163
| -66% | -$1341万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.7億
| $593万 | 1.15% |
131,293
-27,774
| -17% | -$123万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $579万 | 1.13% |
+79,029
| 新規 | +$579万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $484万 | 0.94% |
+102,757
| 新規 | +$479万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは95銘柄を保有し、保有額は$5.14億でした。前四半期の$4.46億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2021年第2四半期に純新規資金として$4467万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、保有株数は466,560株、評価額は$2415万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$2806万相当を売却しました。
- Intelligence Driven Advisersが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、株数は466,560株、評価額は$2415万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2021年第2四半期にiShares Fallen Angels USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2403万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$2806万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2021年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.2万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.14億のポートフォリオの54%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2021年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.14億となりました。
2021年7月29日に提出された、2021年第2四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。