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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.71%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.19億
運用資産残高の伸び率
-$1250万
(-2.4%)
資金フロー
-$104万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.43%
保有額
119
新規
13
買い増し
33
減少
47
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+$211万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$171万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$112万 |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+$106万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$110万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$92.3万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$91.6万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$82.3万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$69.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.54% |
| 2 | 情報技術 | 4.43% |
| 3 | 金融 | 1.34% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.9% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$216億
| $8079万 | 15.56% |
1,335,847
+13,945
| +1% | +$89.1万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $5313万 | 10.23% |
672,858
-1,424
| -0.2% | -$11万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$148億
| $4759万 | 9.17% |
225,629
-2,107
| -0.9% | -$48.5万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$498億
| $4474万 | 8.62% |
970,924
-18,061
| -2% | -$82.3万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $3982万 | 7.67% |
1,601,883
-25,180
| -2% | -$61.7万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $2789万 | 5.37% |
509,269
-16,210
| -3% | -$92.3万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$419億
| $2463万 | 4.74% |
505,133
+20,228
| +4% | +$104万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$160億
| $2353万 | 4.53% |
508,149
-24,084
| -5% | -$110万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $1994万 | 3.84% |
228,698
+343
| +0.2% | +$3.22万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
10
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$10.4億
| $1916万 | 3.69% |
388,266
+41,762
| +12% | +$211万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $1579万 | 3.04% |
369,640
-20,460
| -5% | -$91.6万 |
2020 Q3
18四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1552万 | 2.99% |
69,876
-2,491
| -3% | -$57.7万 |
2018 Q4
25四半期
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1306万 | 2.52% |
606,604
+75,172
| +14% | +$171万 |
2018 Q4
25四半期
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$31.8億
| $1176万 | 2.27% |
335,532
-3,252
| -1% | -$11.3万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$255億
| $511万 | 0.98% |
92,762
+7,909
| +9% | +$44.4万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $476万 | 0.92% |
143,500
-11,874
| -8% | -$40.8万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$203億
| $457万 | 0.88% |
14,390
-510
| -3% | -$17.1万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.4億
| $423万 | 0.81% |
45,730
-4,354
| -9% | -$39.8万 |
2019 Q2
23四半期
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$98.1億
| $391万 | 0.75% |
69,175
-2,443
| -3% | -$14.3万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $331万 | 0.64% |
6,223
-92
| -1% | -$4.47万 |
2018 Q4
25四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1973億
| $262万 | 0.5% |
15,173
-673
| -4% | -$11.7万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8037億
| $233万 | 0.45% |
4,166
+26
| +0.6% | +$1.53万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$365億
| $212万 | 0.41% |
36,146
-168
| -0.5% | -$9,805 |
2023 Q2
7四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$3.97兆
| $189万 | 0.36% |
17,400
+839
| +5% | +$10.6万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5709億
| $177万 | 0.34% |
3,221
+200
| +7% | +$10.9万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは$5.19億相当のポジションを119件保有しており、前四半期の$5.32億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Intelligence Driven Advisersの2025年第1四半期の報告書には、新規 13件、33件増加しました、47件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Equity Factor ETFで、保有株数は17,346株、評価額は$100万でした。 最も大きな売却はVanguard Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$110万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Intelligence Driven Advisersが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Equity Factor ETFで、株数は17,346株、評価額は$100万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2025年第1四半期にInvesco RAFI Strategic US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$110万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2025年第1四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.1万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.19億のポートフォリオの73%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2025年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$5.19億となりました。
2025年4月25日に提出された、2025年第1四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。