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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.16億
運用資産残高の伸び率
+$4239万
(+7.4%)
資金フロー
-$2569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.09%
保有額
154
新規
24
買い増し
56
減少
49
解消
14
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$498万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$219万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$120万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$115万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$3984万 |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$89.4万 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$48.8万 |
| 4 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+$46.3万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$44.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.15% |
| 2 | 情報技術 | 6.15% |
| 3 | 金融 | 1.43% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $1.05億 | 17.02% |
1,279,127
-1,059
| -0.1% | -$8.37万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$158億
| $5982万 | 9.71% |
205,851
+77
| +0% | +$2.17万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $5939万 | 9.64% |
618,501
+5,522
| +0.9% | +$53.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $4703万 | 7.63% |
1,019,072
+47,522
| +5% | +$219万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $4305万 | 6.99% |
633,034
+7,566
| +1% | +$49.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $3671万 | 5.96% |
559,703
+9,672
| +2% | +$61.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $2321万 | 3.77% |
495,921
+21,994
| +5% | +$103万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1948万 | 3.16% |
67,333
+414
| +0.6% | +$11.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $1606万 | 2.61% |
554,469
-8,921
| -2% | -$25万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $1603万 | 2.6% |
257,792
-7,727
| -3% | -$48.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32.9億
| $1580万 | 2.56% |
216,704
-13,374
| -6% | -$89.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $1257万 | 2.04% |
100,750
-684
| -0.7% | -$8.16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $1229万 | 2% |
56,015
-1,070
| -2% | -$22.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$100億
| $987万 | 1.6% |
150,483
-5,944
| -4% | -$35.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $823万 | 1.34% |
80,432
-1,731
| -2% | -$16.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $733万 | 1.19% |
135,580
-2,776
| -2% | -$14.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $690万 | 1.12% |
130,866
-9,423
| -7% | -$42.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $516万 | 0.84% |
+84,000
| 新規 | +$498万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $456万 | 0.74% |
10,691
-558
| -5% | -$23万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $380万 | 0.62% |
143,209
+3,264
| +2% | +$8.62万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $372万 | 0.6% |
18,575
+5,856
| +46% | +$120万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.1億
| $362万 | 0.59% |
50,115
-1,435
| -3% | -$9.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $351万 | 0.57% |
4,694
-67
| -1% | -$4.86万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $350万 | 0.57% |
9,904
-213
| -2% | -$7.61万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $348万 | 0.57% |
83,441
-3,191
| -4% | -$12.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは154銘柄を保有し、保有額は$6.16億でした。前四半期の$5.74億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2026年第2四半期に純額で$2569万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBluerock Private Real Estate Fundで、推定 $46.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Intelligence Driven Advisersは$516万相当のJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Intelligence Driven Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は84,000株、評価額は$516万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2026年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$219万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、推定$3984万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2026年第2四半期にBluerock Private Real Estate Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.16億のポートフォリオの69%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$6.16億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。