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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.07%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.45億
運用資産残高の伸び率
+$9905万
(+22%)
資金フロー
+$1.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.57%
保有額
100
新規
23
買い増し
20
減少
39
解消
14
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$3456万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$2630万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1482万 |
| 4 |
VIZIO Holding Corp.
VZIO
|
+$1134万 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$1124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$681万 |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$247万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$168万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$164万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$132万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.29% |
| 2 | 情報技術 | 4.43% |
| 3 | 金融 | 0.42% |
| 4 | 生活必需品 | 0.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$153億
| $3911万 | 7.18% |
1,190,955
+39,981
| +3% | +$146万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $3473万 | 6.38% |
+242,030
| 新規 | +$3456万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$489億
| $3412万 | 6.26% |
1,048,276
+12,568
| +1% | +$44.4万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$501億
| $2800万 | 5.14% |
539,541
-9,322
| -2% | -$49.4万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $2798万 | 5.14% |
376,540
-5,985
| -2% | -$46.3万 |
2019 Q1
11四半期
|
|
6
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$17.4億
| $2766万 | 5.08% |
952,296
+62,244
| +7% | +$186万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$115億
| $2751万 | 5.05% |
678,987
+17,776
| +3% | +$74.6万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$172億
| $2482万 | 4.56% |
627,072
-8,136
| -1% | -$37.5万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $2421万 | 4.45% |
944,890
-266,788
| -22% | -$681万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $2368万 | 4.35% |
+115,746
| 新規 | +$2630万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $2165万 | 3.97% |
49,611
-2,864
| -5% | -$132万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.7億
| $2055万 | 3.77% |
373,209
+150,648
| +68% | +$851万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1402万 | 2.57% |
+35,106
| 新規 | +$1482万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
14
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$12.9億
| $1264万 | 2.32% |
380,707
-69,598
| -15% | -$247万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1225万 | 2.25% |
76,668
+658
| +0.9% | +$10.4万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $1174万 | 2.16% |
686,664
-31,338
| -4% | -$57.7万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1925億
| $1174万 | 2.15% |
165,396
+7,379
| +5% | +$55.5万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$7.84億
| $1159万 | 2.13% |
219,155
-1,985
| -0.9% | -$10.7万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$46億
| $1140万 | 2.09% |
+437,181
| 新規 | +$1124万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$429億
| $983万 | 1.81% |
378,300
-61,952
| -14% | -$164万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.7億
| $879万 | 1.61% |
151,910
-166
| -0.1% | -$1.06万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
22
上場廃止
VIZIO Holding Corp.
VZIO
| $825万 | 1.51% |
+575,000
| 新規 | +$1134万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $753万 | 1.38% |
29,852
-497
| -2% | -$13.5万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$583億
| $513万 | 0.94% |
75,343
-4,685
| -6% | -$33.7万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
$84.7億
| $476万 | 0.87% |
84,666
+11,709
| +16% | +$71.9万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは100銘柄を保有し、保有額は$5.45億でした。前四半期の$4.46億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2021年第4四半期に純新規資金として$1.18億を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、保有株数は242,030株、評価額は$3473万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$681万相当を売却しました。
- Intelligence Driven Advisersが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、株数は242,030株、評価額は$3473万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2021年第4四半期にInvesco Total Return Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$851万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$681万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2021年第4四半期にModernaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.5万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.45億のポートフォリオの54%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2021年第4四半期に新たに23件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$5.45億となりました。
2022年1月19日に提出された、2021年第4四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。