で公開中です！
詳しく見る
Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7億
運用資産残高の伸び率
-$2171万
(-3%)
資金フロー
-$3832万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.65%
保有額
146
新規
22
買い増し
34
減少
69
解消
8
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$778万 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$486万 |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+$48.3万 |
| 4 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+$47万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$40.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1315万 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$702万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$518万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$345万 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$317万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.99% |
| 2 | 情報技術 | 4.34% |
| 3 | 金融 | 1.33% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $1.08億 | 15.42% |
1,454,009
-95,598
| -6% | -$702万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$145億
| $6885万 | 9.84% |
248,596
-18,699
| -7% | -$518万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.5億
| $6568万 | 9.39% |
724,401
-32,234
| -4% | -$287万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$501億
| $4852万 | 6.94% |
1,042,459
-73,820
| -7% | -$345万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$414億
| $4545万 | 6.5% |
747,352
-20,364
| -3% | -$122万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $4437万 | 6.34% |
1,768,966
-125,968
| -7% | -$317万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$10.3億
| $3788万 | 5.42% |
662,742
+4,983
| +0.8% | +$28.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$440億
| $2427万 | 3.47% |
925,147
-92,008
| -9% | -$240万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$161億
| $2352万 | 3.36% |
499,573
-40,082
| -7% | -$189万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$196億
| $2084万 | 2.98% |
346,365
-44,754
| -11% | -$263万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $2041万 | 2.92% |
29,937
-111
| -0.4% | -$7.5万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1931万 | 2.76% |
71,033
-2,647
| -4% | -$71.1万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$31.5億
| $1772万 | 2.53% |
345,642
-60,642
| -15% | -$290万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $1381万 | 1.97% |
135,386
-131,475
| -49% | -$1315万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $1316万 | 1.88% |
265,024
-34,896
| -12% | -$171万 |
2020 Q3
21四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$250億
| $837万 | 1.2% |
115,224
-646
| -0.6% | -$4.58万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$93.9億
| $778万 | 1.11% |
+153,047
| 新規 | +$778万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $671万 | 0.96% |
143,106
-8,926
| -6% | -$41.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $520万 | 0.74% |
216,133
-4,388
| -2% | -$10.4万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
|
20
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$112億
| $467万 | 0.67% |
+140,218
| 新規 | +$486万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$201億
| $457万 | 0.65% |
11,825
-605
| -5% | -$23.2万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
22
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $351万 | 0.5% |
92,199
-17,531
| -16% | -$66.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$96.8億
| $344万 | 0.49% |
54,509
-6,078
| -10% | -$38.2万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $328万 | 0.47% |
10,439
+243
| +2% | +$6.96万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$91.1億
| $308万 | 0.44% |
33,101
-2,226
| -6% | -$20.8万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
CTAF
GFI
Intelligence Driven Advisersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは$7億相当のポジションを146件保有しており、前四半期の$7.21億から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2025年第4四半期に純額で$3832万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、69銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定 $26.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Intelligence Driven Advisersは$778万相当のGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETFの新規ポジションを取りました。
- Intelligence Driven Advisersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETFで、株数は153,047株、評価額は$778万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2025年第4四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$37.9万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$1315万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2025年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.2万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$7億のポートフォリオの70%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2025年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$7億となりました。
2026年1月23日に提出された、2025年第4四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。