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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.81%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.63億
運用資産残高の伸び率
-$733万
(-1.3%)
資金フロー
+$897万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.12%
保有額
101
新規
6
買い増し
36
減少
35
解消
15
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$844万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$714万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$549万 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$395万 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$343万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$549万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$324万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$263万 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+$219万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$199万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.55% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | 金融 | 0.62% |
| 4 | ヘルスケア | 0.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $7263万 | 12.89% |
1,106,816
+49,507
| +5% | +$343万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $6503万 | 11.55% |
870,144
+41,336
| +5% | +$312万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $5035万 | 8.94% |
876,362
+95,310
| +12% | +$549万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$151億
| $4810万 | 8.54% |
310,732
+24,782
| +9% | +$395万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $4370万 | 7.76% |
332,271
-40,178
| -11% | -$549万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $2917万 | 5.18% |
607,906
+3,312
| +0.5% | +$16.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.2億
| $2817万 | 5% |
626,410
+173,953
| +38% | +$844万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $2687万 | 4.77% |
372,270
+94,037
| +34% | +$714万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$31.7億
| $2523万 | 4.48% |
907,377
+95,137
| +12% | +$293万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
10
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$6.96億
| $2260万 | 4.01% |
794,151
+32,263
| +4% | +$100万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$320億
| $1527万 | 2.71% |
203,347
+17,223
| +9% | +$138万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$209億
| $1449万 | 2.57% |
313,786
-27,231
| -8% | -$132万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $1418万 | 2.52% |
595,352
+46,646
| +9% | +$114万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5兆
| $1185万 | 2.1% |
68,230
-573
| -0.8% | -$10.5万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$439億
| $1089万 | 1.93% |
661,293
-13,668
| -2% | -$23.7万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$201億
| $978万 | 1.74% |
40,251
-3,212
| -7% | -$82.1万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $968万 | 1.72% |
52,615
-9,191
| -15% | -$183万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$92.9億
| $851万 | 1.51% |
198,244
-9,269
| -4% | -$41.4万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$87.3億
| $429万 | 0.76% |
49,434
-5,750
| -10% | -$51.8万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $377万 | 0.67% |
52,591
-35,238
| -40% | -$263万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $372万 | 0.66% |
74,955
-7,321
| -9% | -$36.6万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1940億
| $316万 | 0.56% |
23,324
-1,391
| -6% | -$19.9万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8648億
| $310万 | 0.55% |
7,257
-133
| -2% | -$5.95万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$185億
| $262万 | 0.47% |
52,847
-1,656
| -3% | -$8.49万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7980億
| $236万 | 0.42% |
5,556
-63
| -1% | -$2.8万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは$5.63億相当のポジションを101件保有しており、前四半期の$5.71億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Intelligence Driven Advisersの2023年第3四半期の報告書には、新規 6件、36件増加しました、35件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDexComで、保有株数は5,992株、評価額は$52.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$549万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Intelligence Driven Advisersが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDexComで、株数は5,992株、評価額は$52.5万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2023年第3四半期にInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$844万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$549万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2023年第3四半期にGeneral Millsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$219万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.63億のポートフォリオの73%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2023年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$5.63億となりました。
2023年11月7日に提出された、2023年第3四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。