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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
563 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,33 Mio. $
Kapitalfluss
+8,97 Mio. $
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,12 %
Position
101
Neu
6
Aufgestockt
36
Reduziert
35
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+8,44 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,14 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+5,49 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+3,95 Mio. $
5
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+3,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,49 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+3,24 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,63 Mio. $
4
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+2,19 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,55 %
2 Technologie 2,7 %
3 Finanzwesen 0,62 %
4 Gesundheitswesen 0,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QEFA-Symbol
1
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
72,6 Mio. $ 12,89 %
1.106.816
+49.507
+5 % +3,43 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
65 Mio. $ 11,55 %
870.144
+41.336
+5 % +3,12 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
VGSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
50,3 Mio. $ 8,94 %
876.362
+95.310
+12 % +5,49 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
IWY-Symbol
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
48,1 Mio. $ 8,54 %
310.732
+24.782
+9 % +3,95 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
43,7 Mio. $ 7,76 %
332.271
-40.178
-11 % -5,49 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
29,2 Mio. $ 5,18 %
607.906
+3.312
+0,5 % +166.020 $
2022 Q4
3 Quartale
OMFL-Symbol
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,74 Mrd. $
28,2 Mio. $ 5 %
626.410
+173.953
+38 % +8,44 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
AVUS-Symbol
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
26,9 Mio. $ 4,77 %
372.270
+94.037
+34 % +7,14 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
FRDM-Symbol
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
25,2 Mio. $ 4,48 %
907.377
+95.137
+12 % +2,93 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
ISCF-Symbol
10
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
696 Mio. $
22,6 Mio. $ 4,01 %
794.151
+32.263
+4 % +996.030 $
2022 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,71 %
203.347
+17.223
+9 % +1,38 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,57 %
313.786
-27.231
-8 % -1,32 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
SCHR-Symbol
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,52 %
595.352
+46.646
+9 % +1,14 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,1 %
68.230
-573
-0,8 % -105.079 $
2018 Q4
19 Quartale
SCHB-Symbol
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,93 %
661.293
-13.668
-2 % -236.552 $
2018 Q4
19 Quartale
IWV-Symbol
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,74 %
40.251
-3.212
-7 % -820.717 $
2020 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,72 %
52.615
-9.191
-15 % -1,83 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
JQUA-Symbol
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,51 %
198.244
-9.269
-4 % -413.568 $
2020 Q4
11 Quartale
BOND-Symbol
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,76 %
49.434
-5.750
-10 % -517.625 $
2019 Q2
17 Quartale
USMV-Symbol
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,67 %
52.591
-35.238
-40 % -2,63 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
IGSB-Symbol
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,66 %
74.955
-7.321
-9 % -366.281 $
2020 Q3
12 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,56 %
23.324
-1.391
-6 % -199.298 $
2021 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,55 %
7.257
-133
-2 % -59.491 $
2019 Q2
17 Quartale
SPHQ-Symbol
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,47 %
52.847
-1.656
-3 % -84.887 $
2022 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,42 %
5.556
-63
-1 % -28.021 $
2019 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Intelligence Driven Advisers 101 Positionen im Wert von 563 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 571 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q3 2023 weist 6 neu, 36 erhöht, 35 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DexCom: 5.992 Aktien im Wert von 525.498 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 5,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q3 2023 war DexCom: 5.992 Aktien im Wert von 525.498 $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q3 2023 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,49 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in General Mills im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q3 2023 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 563 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 563 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .