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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-178.152 $
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,74 %
Position
106
Neu
7
Aufgestockt
34
Reduziert
42
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,89 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+2,1 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,07 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,6 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZIO-Symbol
VIZIO Holding Corp.
VZIO
+3,35 Mio. $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+3,29 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,18 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+721.856 $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+662.988 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,78 %
2 Technologie 2,56 %
3 Basiskonsumgüter 0,57 %
4 Finanzwesen 0,5 %
5 Gesundheitswesen 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
59,6 Mio. $ 10,72 %
779.542
+20.029
+3 % +1,52 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
SHY-Symbol
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
55,1 Mio. $ 9,9 %
668.565
+19.667
+3 % +1,6 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
QEFA-Symbol
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
53,8 Mio. $ 9,67 %
773.046
+4.320
+0,6 % +292.413 $
2022 Q4
1 Quartal
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
48,5 Mio. $ 8,73 %
393.498
+5.676
+1 % +681.445 $
2020 Q3
10 Quartale
USMV-Symbol
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
37,3 Mio. $ 6,71 %
509.240
+7.829
+2 % +562.682 $
2019 Q1
16 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
26,8 Mio. $ 4,82 %
188.492
+455
+0,2 % +64.199 $
2018 Q4
17 Quartale
COWZ-Symbol
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
22,9 Mio. $ 4,11 %
484.044
-68.964
-12 % -3,29 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
ISCF-Symbol
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
696 Mio. $
18,2 Mio. $ 3,28 %
591.771
+11.821
+2 % +366.955 $
2022 Q4
1 Quartal
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,04 %
91.378
+10.664
+13 % +2,07 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
DFUS-Symbol
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,76 %
347.961
-13.108
-4 % -569.235 $
2022 Q2
3 Quartale
GOVT-Symbol
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,58 %
608.498
-7.141
-1 % -164.931 $
2020 Q3
10 Quartale
EEMV-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,49 %
252.735
-818
-0,3 % -44.309 $
2022 Q3
2 Quartale
AVUS-Symbol
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,28 %
180.728
+29.717
+20 % +2,1 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
IWV-Symbol
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,24 %
53.268
+900
+2 % +207.731 $
2020 Q4
9 Quartale
AVUV-Symbol
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,11 %
161.944
-15.049
-9 % -1,18 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,08 %
732.372
-25.683
-3 % -401.561 $
2018 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,95 %
66.260
-2.885
-4 % -425.685 $
2018 Q4
17 Quartale
EMGF-Symbol
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,78 %
239.549
+8.458
+4 % +355.178 $
2022 Q1
4 Quartale
JQUA-Symbol
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,75 %
236.310
-72
-0 % -2.891 $
2020 Q4
9 Quartale
SPLV-Symbol
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,35 %
118.615
+5.145
+5 % +321.463 $
2020 Q1
12 Quartale
SPMO-Symbol
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,15 %
114.626
+16.938
+17 % +929.356 $
2020 Q4
9 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,5 Mio. $ 0,99 %
14.694
-1.110
-7 % -407.075 $
2021 Q4
5 Quartale
BOND-Symbol
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,91 %
54.134
-5.155
-9 % -476.508 $
2019 Q2
15 Quartale
VONV-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,87 %
72.007
+2.622
+4 % +177.642 $
2022 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,86 %
34.609
+27.723
+403 % +3,89 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Intelligence Driven Advisers 106 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 545 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q1 2023 weist 7 neu, 34 erhöht, 42 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 3.213 Aktien im Wert von 335.662 $. Der größte Verkauf betraf VIZIO Holding Corp. mit einem geschätzten Wert von 3,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q1 2023 war Alphabet (Google) Class A: 3.213 Aktien im Wert von 335.662 $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q1 2023 entfiel auf VIZIO Holding Corp. und belief sich schätzungsweise auf 3,35 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Stryker im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 721.856 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q1 2023 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 556 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q1 2023 am 11. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .