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IDA

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
10,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,15 %
Position
116
Neu
22
Aufgestockt
24
Reduziert
47
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15 Mio. $
2
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+8,22 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+7,99 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,32 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHAG-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
+6,5 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+5,24 Mio. $
3
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
+4,61 Mio. $
4
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+4,34 Mio. $
5
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+2,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,01 %
2 Technologie 5,3 %
3 Basiskonsumgüter 3,48 %
4 Finanzwesen 1,02 %
5 Kommunikationsdienste 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
16,5 Mio. $ 7,86 %
148.537
+137.053
+1.193 % +15 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
16,4 Mio. $ 7,82 %
376.815
-121.016
-24 % -5,24 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
RESD
3
Nicht mehr gelistet
WisdomTree International ESG Fund
RESD
12,5 Mio. $ 5,94 %
520.616
-16.433
-3 % -392.167 $
2018 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,05 %
662.054
+336.050
+103 % +5,32 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
8,82 Mio. $ 4,19 %
74.384
-10.208
-12 % -1,17 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
RSPH-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
928 Mio. $
8,57 Mio. $ 4,07 %
+422.700
Neu +8,22 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
USMV-Symbol
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
8,57 Mio. $ 4,07 %
138.765
+133.055
+2.330 % +7,99 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
JPHF
8
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
7,76 Mio. $ 3,69 %
317.711
-187.626
-37 % -4,61 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
6,9 Mio. $ 3,28 %
587.388
+286.224
+95 % +3,31 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
6,67 Mio. $ 3,17 %
134.732
-2.744
-2 % -133.702 $
2018 Q4
2 Quartale
GIS-Symbol
11
General Mills
GIS
17,8 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,9 %
116.004
-87
-0,1 % -4.496 $
2018 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
6 Mio. $ 2,85 %
315.270
-38.256
-11 % -715.644 $
2018 Q4
2 Quartale
MLRG-Symbol
13
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,32 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,74 %
139.848
-26.764
-16 % -1,09 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
SCZ-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,35 %
86.205
+37.626
+77 % +2,17 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,21 %
119.875
+114.365
+2.076 % +4,38 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
SHAG-Symbol
16
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
74,6 Mio. $
4,65 Mio. $ 2,21 %
92.550
-130.390
-58 % -6,5 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
ILCG-Symbol
17
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,12 Mrd. $
4 Mio. $ 1,9 %
104.360
-23.725
-19 % -886.636 $
2018 Q4
2 Quartale
RWO-Symbol
18
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,7 %
71.574
+3.283
+5 % +164.035 $
2018 Q4
2 Quartale
AGGY-Symbol
19
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
895 Mio. $
3,23 Mio. $ 1,54 %
63.094
-86.443
-58 % -4,34 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
SLYV-Symbol
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,74 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,37 %
47.498
+1.853
+4 % +112.302 $
2018 Q4
2 Quartale
SPMD-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,34 %
82.560
-5.304
-6 % -178.608 $
2018 Q4
2 Quartale
BSCK-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
2,8 Mio. $ 1,33 %
131.948
-10.087
-7 % -214.078 $
2018 Q4
2 Quartale
DGRE-Symbol
23
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
142 Mio. $
2,5 Mio. $ 1,19 %
100.908
-2.699
-3 % -65.937 $
2018 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,14 %
+30.689
Neu +2,38 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
EZM-Symbol
25
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
914 Mio. $
2,31 Mio. $ 1,1 %
57.704
-1.667
-3 % -66.145 $
2018 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Intelligence Driven Advisers 116 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF: 422.700 Aktien im Wert von 8,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 6,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q2 2019 war Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF: 422.700 Aktien im Wert von 8,57 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q2 2019 entfiel auf WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,5 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Cboe Global Markets im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q2 2019 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 22 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q2 2019 am 4. Sept. 2020 eingereichten 13F-Meldung .